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Amoy Diagnostics Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 300685 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

300685 (CN¥18) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥22.99)

300685 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300685 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300685 (CN¥18) is trading below our estimate of fair value (CN¥22.99)

Significativamente al di sotto del valore equo: 300685 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300685?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300685. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300685 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300685 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.37b

300685 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300685 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300685 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.8x
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc	14.6x	19.7%	CN¥8.0b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products	11.5x	15.9%	CN¥6.8b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	69.9x	n/a	CN¥7.8b
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products	27.2x	15.3%	CN¥6.2b
300685 Amoy Diagnostics	25.5x	21.3%	CN¥7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300685 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the peer average (30.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300685's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300685 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the CN Biotechs industry average (30.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300685's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300685 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.5x
Rapporto equo PE	25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300685 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300685 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.00	CN¥27.01 +50.1%	16.8%	CN¥36.00	CN¥23.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥18.68	CN¥27.90 +49.3%	16.1%	CN¥36.00	CN¥23.80	n/a	6
Jul ’25	CN¥18.29	CN¥28.60 +56.4%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Jun ’25	CN¥18.40	CN¥28.60 +55.4%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
May ’25	CN¥21.88	CN¥28.60 +30.7%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Apr ’25	CN¥22.81	CN¥29.50 +29.3%	16.5%	CN¥39.00	CN¥26.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥22.50	CN¥29.52 +31.2%	14.0%	CN¥39.00	CN¥26.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.20	CN¥31.94 +85.7%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥21.98	CN¥31.94 +45.3%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥22.36	CN¥31.94 +42.8%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥21.35	CN¥32.53 +52.4%	15.5%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Oct ’24	CN¥24.85	CN¥33.47 +34.7%	15.4%	CN¥42.00	CN¥28.00	n/a	8
Sep ’24	CN¥24.05	CN¥33.47 +39.2%	15.4%	CN¥42.00	CN¥28.00	n/a	8
Aug ’24	CN¥25.46	CN¥35.97 +41.3%	17.2%	CN¥46.00	CN¥28.00	CN¥18.68	6
Jul ’24	CN¥24.26	CN¥38.58 +59.0%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥18.29	4
Jun ’24	CN¥26.37	CN¥38.58 +46.3%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥18.40	4
May ’24	CN¥28.14	CN¥38.58 +37.1%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥21.88	4
Apr ’24	CN¥28.14	CN¥37.03 +31.6%	17.1%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥22.81	4
Mar ’24	CN¥29.64	CN¥35.47 +19.7%	18.3%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥22.50	5
Feb ’24	CN¥29.12	CN¥35.47 +21.8%	18.3%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥17.20	5
Jan ’24	CN¥26.45	CN¥38.27 +44.7%	25.2%	CN¥53.00	CN¥28.65	CN¥21.98	5
Dec ’23	CN¥26.87	CN¥39.87 +48.4%	30.8%	CN¥61.00	CN¥28.65	CN¥22.36	5
Nov ’23	CN¥24.13	CN¥39.87 +65.2%	30.8%	CN¥61.00	CN¥28.65	CN¥21.35	5
Oct ’23	CN¥23.07	CN¥46.45 +101.4%	28.0%	CN¥65.00	CN¥29.21	CN¥24.85	4
Sep ’23	CN¥25.15	CN¥46.45 +84.7%	28.0%	CN¥65.00	CN¥29.21	CN¥24.05	4
Aug ’23	CN¥27.53	CN¥46.35 +68.4%	28.4%	CN¥65.00	CN¥28.80	CN¥25.46	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.