Imeik Technology Development Co.,Ltd.

XSEC:300896 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥60.8b

Imeik Technology DevelopmentLtd Valutazione

300896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300896 ( CN¥201.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥234.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300896 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300896?

Metrica chiave: Poiché 300896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300896 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300896 su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniCN¥2.03b
Cap. di mercatoCN¥60.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.1x35.4%CN¥66.7b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
26.1x18.2%CN¥47.7b
688278 Xiamen Amoytop Biotech
39.6x31.7%CN¥29.3b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
32.6x19.7%CN¥41.5b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
30x16.5%CN¥60.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300896 30.0xMedia del settore 32.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥204.85
CN¥266.90
+30.3%
27.0%CN¥472.14CN¥201.00n/a11
Dec ’25CN¥211.90
CN¥267.63
+26.3%
26.7%CN¥472.14CN¥201.00n/a11
Nov ’25CN¥211.02
CN¥268.23
+27.1%
26.8%CN¥472.14CN¥201.00n/a12
Oct ’25CN¥235.60
CN¥264.39
+12.2%
29.0%CN¥472.14CN¥180.00n/a12
Sep ’25CN¥144.96
CN¥282.99
+95.2%
31.8%CN¥478.07CN¥180.00n/a13
Aug ’25CN¥172.98
CN¥312.90
+80.9%
26.0%CN¥478.07CN¥207.00n/a13
Jul ’25CN¥173.66
CN¥307.52
+77.1%
22.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
Jun ’25CN¥201.13
CN¥307.52
+52.9%
22.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
May ’25CN¥214.80
CN¥315.86
+47.0%
21.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
Apr ’25CN¥249.94
CN¥324.60
+29.9%
19.5%CN¥478.07CN¥269.29n/a11
Mar ’25CN¥229.44
CN¥326.35
+42.2%
24.8%CN¥478.07CN¥221.43n/a11
Feb ’25CN¥201.70
CN¥338.17
+67.7%
25.1%CN¥478.07CN¥221.43n/a11
Jan ’25CN¥210.24
CN¥372.57
+77.2%
20.1%CN¥478.07CN¥221.43n/a11
Dec ’24CN¥212.86
CN¥395.57
+85.8%
10.9%CN¥478.07CN¥317.14CN¥211.9010
Nov ’24CN¥231.14
CN¥405.78
+75.6%
11.1%CN¥478.07CN¥317.14CN¥211.0211
Oct ’24CN¥278.76
CN¥451.10
+61.8%
6.1%CN¥478.57CN¥397.86CN¥235.6011
Sep ’24CN¥313.57
CN¥451.10
+43.9%
6.1%CN¥478.57CN¥397.86CN¥144.9611
Aug ’24CN¥326.20
CN¥465.84
+42.8%
7.8%CN¥545.00CN¥397.86CN¥172.9811
Jul ’24CN¥317.82
CN¥481.59
+51.5%
5.0%CN¥545.00CN¥450.00CN¥173.669
Jun ’24CN¥325.43
CN¥489.11
+50.3%
6.0%CN¥545.00CN¥450.00CN¥201.138
May ’24CN¥388.55
CN¥497.26
+28.0%
7.3%CN¥562.50CN¥450.00CN¥214.809
Apr ’24CN¥399.11
CN¥496.31
+24.4%
7.5%CN¥562.50CN¥444.29CN¥249.949
Mar ’24CN¥421.43
CN¥475.31
+12.8%
11.8%CN¥563.36CN¥432.25CN¥229.447
Feb ’24CN¥431.43
CN¥475.31
+10.2%
11.8%CN¥563.36CN¥432.25CN¥201.707
Jan ’24CN¥404.54
CN¥470.89
+16.4%
9.9%CN¥562.50CN¥432.25CN¥210.248
Dec ’23CN¥355.18
CN¥470.89
+32.6%
9.9%CN¥562.50CN¥432.25CN¥212.868

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Imeik Technology Development Co.,Ltd. è coperta da 32 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan CuiBofA Global Research
Jian Jun ZouChasing Securities
Xiyue ZhangChasing Securities