China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Valutazione

000999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000999 ( CN¥45.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥75.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000999 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000999?

Metrica chiave: Poiché 000999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000999 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000999 su PE?
Rapporto PE	17x
Guadagni	CN¥3.41b
Cap. di mercato	CN¥57.93b

000999 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.3x
600085 Beijing Tongrentang	34.3x	15.8%	CN¥55.9b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical	17.5x	11.4%	CN¥51.9b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)	11.6x	19.4%	CN¥43.1b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)	33.6x	30.1%	CN¥63.7b
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	17x	11.2%	CN¥57.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17x
Rapporto equo PE	27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥45.11	CN¥54.20 +20.2%	13.7%	CN¥62.00	CN¥36.00	n/a	12
Nov ’25	CN¥45.99	CN¥53.95 +17.3%	13.7%	CN¥63.00	CN¥36.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥47.61	CN¥54.95 +15.4%	9.1%	CN¥63.00	CN¥43.99	n/a	11
Sep ’25	CN¥44.93	CN¥54.64 +21.6%	10.7%	CN¥63.27	CN¥43.99	n/a	11
Aug ’25	CN¥41.80	CN¥54.00 +29.2%	10.4%	CN¥63.27	CN¥43.99	n/a	11
Jul ’25	CN¥44.60	CN¥55.23 +23.8%	9.3%	CN¥63.27	CN¥46.15	n/a	9
Jun ’25	CN¥46.80	CN¥55.18 +17.9%	9.3%	CN¥63.27	CN¥46.15	n/a	9
May ’25	CN¥46.13	CN¥53.33 +15.6%	11.9%	CN¥63.27	CN¥42.31	n/a	9
Apr ’25	CN¥40.21	CN¥50.21 +24.9%	12.0%	CN¥60.00	CN¥42.31	n/a	9
Mar ’25	CN¥41.73	CN¥50.39 +20.8%	13.9%	CN¥60.00	CN¥39.23	n/a	9
Feb ’25	CN¥41.88	CN¥50.31 +20.1%	13.7%	CN¥60.00	CN¥39.23	n/a	9
Jan ’25	CN¥38.25	CN¥50.54 +32.1%	14.4%	CN¥60.00	CN¥39.23	n/a	8
Dec ’24	CN¥37.75	CN¥50.73 +34.4%	14.8%	CN¥60.00	CN¥39.23	n/a	8
Nov ’24	CN¥33.25	CN¥52.13 +56.8%	15.9%	CN¥61.95	CN¥39.23	CN¥45.99	8
Oct ’24	CN¥38.55	CN¥53.49 +38.7%	12.4%	CN¥61.95	CN¥45.38	CN¥47.61	8
Sep ’24	CN¥36.01	CN¥52.92 +47.0%	11.5%	CN¥61.95	CN¥45.38	CN¥44.93	8
Aug ’24	CN¥38.42	CN¥56.06 +45.9%	9.1%	CN¥63.55	CN¥46.92	CN¥41.80	9
Jul ’24	CN¥46.66	CN¥55.96 +19.9%	9.6%	CN¥63.55	CN¥46.92	CN¥44.60	8
Jun ’24	CN¥49.12	CN¥55.96 +13.9%	9.6%	CN¥63.55	CN¥46.92	CN¥46.80	8
May ’24	CN¥45.35	CN¥52.92 +16.7%	11.3%	CN¥63.55	CN¥46.92	CN¥46.13	8
Apr ’24	CN¥44.19	CN¥51.59 +16.7%	9.6%	CN¥63.55	CN¥46.92	CN¥40.21	8
Mar ’24	CN¥39.92	CN¥49.98 +25.2%	12.0%	CN¥63.55	CN¥43.46	CN¥41.73	8
Feb ’24	CN¥37.20	CN¥48.64 +30.7%	15.5%	CN¥63.55	CN¥36.15	CN¥41.88	8
Jan ’24	CN¥36.01	CN¥45.32 +25.9%	14.0%	CN¥54.40	CN¥36.15	CN¥38.25	7
Dec ’23	CN¥43.28	CN¥43.82 +1.2%	11.8%	CN¥50.77	CN¥36.15	CN¥37.75	7
Nov ’23	CN¥40.12	CN¥43.05 +7.3%	10.3%	CN¥48.62	CN¥36.15	CN¥33.25	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.9b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.32

2.5%

10.5%