300725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300725 ( CN¥34.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300725 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300725?
Metrica chiave: Poiché 300725 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300725. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300725 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300725 su PE?
Rapporto PE
39.1x
Guadagni
CN¥175.11m
Cap. di mercato
CN¥6.85b
300725 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5x
Valore d'impresa/EBITDA
22.5x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300725 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300725 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300725's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300725 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
39.1x
Rapporto equo PE
29.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300725 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥34.47
CN¥36.50
+5.9%
9.6%
CN¥40.00
CN¥33.00
n/a
2
Nov ’25
CN¥35.76
CN¥36.50
+2.1%
9.6%
CN¥40.00
CN¥33.00
n/a
2
Oct ’25
CN¥37.80
CN¥36.50
-3.4%
9.6%
CN¥40.00
CN¥33.00
n/a
2
Sep ’25
CN¥26.98
CN¥37.50
+39.0%
6.7%
CN¥40.00
CN¥35.00
n/a
2
Aug ’25
CN¥30.21
CN¥37.50
+24.1%
6.7%
CN¥40.00
CN¥35.00
n/a
2
Jul ’25
CN¥27.11
CN¥37.50
+38.3%
6.7%
CN¥40.00
CN¥35.00
n/a
2
Mar ’25
CN¥31.09
CN¥58.00
+86.6%
10.3%
CN¥64.00
CN¥52.00
n/a
2
Feb ’25
CN¥28.14
CN¥58.00
+106.1%
10.3%
CN¥64.00
CN¥52.00
n/a
2
Jan ’25
CN¥39.27
CN¥58.00
+47.7%
10.3%
CN¥64.00
CN¥52.00
n/a
2
Dec ’24
CN¥43.85
CN¥58.00
+32.3%
10.3%
CN¥64.00
CN¥52.00
n/a
2
Nov ’24
CN¥44.61
CN¥58.00
+30.0%
10.3%
CN¥64.00
CN¥52.00
CN¥35.76
2
Aug ’24
CN¥50.96
CN¥88.00
+72.7%
4.5%
CN¥92.00
CN¥84.00
CN¥30.21
2
Jul ’24
CN¥48.43
CN¥88.00
+81.7%
4.5%
CN¥92.00
CN¥84.00
CN¥27.11
2
Jun ’24
CN¥52.93
CN¥88.00
+66.3%
4.5%
CN¥92.00
CN¥84.00
CN¥31.33
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.