China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Valutazione
000999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000999 ( CN¥41.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥109.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000999 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000999?
Metrica chiave: Poiché 000999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | CN¥3.27b |
| Cap. di mercato | CN¥53.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 33.6x | 15.62% | CN¥51.6b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 139.5x | 33.67% | CN¥48.9b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 25.1x | 14.06% | CN¥62.6b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 22.1x | 13.91% | CN¥36.0b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 16.5x | 13.02% | CN¥53.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥41.99 | CN¥54.45 +29.68% | 13.76% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥41.12 | CN¥54.45 +32.42% | 13.76% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥43.48 | CN¥53.31 +22.60% | 14.52% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥40.98 | CN¥54.29 +32.48% | 14.28% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥44.23 | CN¥54.29 +22.74% | 14.28% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥44.34 | CN¥54.29 +22.44% | 14.28% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥45.11 | CN¥54.20 +20.15% | 13.71% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥45.99 | CN¥53.95 +17.31% | 13.70% | CN¥63.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥47.61 | CN¥54.95 +15.41% | 9.07% | CN¥63.00 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥44.93 | CN¥54.64 +21.61% | 10.66% | CN¥63.27 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥41.80 | CN¥54.00 +29.19% | 10.44% | CN¥63.27 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥44.60 | CN¥55.23 +23.83% | 9.26% | CN¥63.27 | CN¥46.15 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥46.80 | CN¥55.18 +17.90% | 9.33% | CN¥63.27 | CN¥46.15 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥46.13 | CN¥53.33 +15.61% | 11.85% | CN¥63.27 | CN¥42.31 | CN¥41.12 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥40.21 | CN¥50.21 +24.89% | 11.95% | CN¥60.00 | CN¥42.31 | CN¥43.48 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥41.73 | CN¥50.39 +20.76% | 13.85% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | CN¥40.98 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥41.88 | CN¥50.31 +20.13% | 13.67% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | CN¥44.23 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥38.25 | CN¥50.54 +32.12% | 14.37% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | CN¥44.34 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥37.75 | CN¥50.73 +34.40% | 14.75% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | CN¥45.11 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.25 | CN¥52.13 +56.76% | 15.86% | CN¥61.95 | CN¥39.23 | CN¥45.99 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥38.55 | CN¥53.49 +38.75% | 12.36% | CN¥61.95 | CN¥45.38 | CN¥47.61 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥36.01 | CN¥52.92 +46.96% | 11.53% | CN¥61.95 | CN¥45.38 | CN¥44.93 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥38.42 | CN¥56.06 +45.94% | 9.08% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥41.80 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥46.66 | CN¥55.96 +19.92% | 9.63% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥44.60 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥49.12 | CN¥55.96 +13.93% | 9.63% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥46.80 | 8 |
| May ’24 | CN¥45.35 | CN¥52.92 +16.70% | 11.31% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥46.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Changming He | BOCI Research Ltd. |
| Jessica Li | BofA Global Research |
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |