Nanjing Vazyme Biotech Valutazione
688105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688105 ( CN¥23.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688105?
Metrica chiave: Poiché 688105 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688105 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | CN¥1.40b |
| Cap. di mercato | CN¥9.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -56.1x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688105 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
301047 Sino BiologicalInc | 12.2x | 15.6% | CN¥7.7b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 3.6x | 13.1% | CN¥10.2b |
002038 Beijing SL Pharmaceutical | 10.5x | n/a | CN¥8.1b |
600201 Jinyu Bio-technology | 6x | 23.3% | CN¥8.0b |
688105 Nanjing Vazyme Biotech | 6.5x | 23.7% | CN¥9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688105's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$201.14m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688105's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.04 | CN¥24.65 +7.0% | 9.6% | CN¥27.00 | CN¥22.29 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥24.20 | CN¥24.65 +1.8% | 9.6% | CN¥27.00 | CN¥22.29 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥38.45 | CN¥41.41 +7.7% | 14.9% | CN¥50.00 | CN¥35.72 | CN¥24.20 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.34 | CN¥42.31 +26.9% | 13.2% | CN¥50.00 | CN¥35.72 | CN¥22.82 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.85 | CN¥41.46 +43.7% | 17.1% | CN¥50.00 | CN¥30.85 | CN¥24.32 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥26.84 | CN¥41.46 +54.5% | 17.1% | CN¥50.00 | CN¥30.85 | CN¥20.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥30.82 | CN¥45.00 +46.0% | 9.1% | CN¥50.00 | CN¥40.00 | CN¥20.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥30.49 | CN¥45.00 +47.6% | 9.1% | CN¥50.00 | CN¥40.00 | CN¥19.02 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥35.82 | CN¥52.21 +45.7% | 24.9% | CN¥73.83 | CN¥40.00 | CN¥23.01 | 4 |
| May ’24 | CN¥37.02 | CN¥69.06 +86.5% | 29.4% | CN¥99.41 | CN¥45.00 | CN¥27.96 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥40.60 | CN¥74.95 +84.6% | 20.3% | CN¥99.41 | CN¥58.00 | CN¥23.88 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥54.70 | CN¥80.61 +47.4% | 16.7% | CN¥99.41 | CN¥68.58 | CN¥24.93 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥60.08 | CN¥80.61 +34.2% | 16.7% | CN¥99.41 | CN¥68.58 | CN¥21.36 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥53.14 | CN¥80.61 +51.7% | 16.7% | CN¥99.41 | CN¥68.58 | CN¥32.02 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥69.90 | CN¥80.61 +15.3% | 16.7% | CN¥99.41 | CN¥68.58 | CN¥38.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |