XianheLtd Valutazione
603733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603733 ( CN¥19.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603733 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603733?
Metrica chiave: Poiché 603733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603733 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | CN¥1.10b |
| Cap. di mercato | CN¥13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603733 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 56.4x | n/a | CN¥13.0b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 29.5x | 59.5% | CN¥10.0b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10.1x | 14.5% | CN¥5.8b |
605007 Wuzhou Special Paper Group | 10.9x | 22.3% | CN¥5.3b |
603733 XianheLtd | 12.5x | 18.4% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore CN Forestry ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.44 | CN¥24.50 +26.0% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.30 | CN¥24.50 +33.9% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.51 | CN¥24.50 +25.6% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.78 | CN¥24.50 +55.3% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.50 +48.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥25.50 +42.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.24 | CN¥25.50 +32.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.19 | CN¥25.00 +37.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.60 | CN¥25.00 +42.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.67 | CN¥25.00 +59.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.98 | CN¥25.00 +92.6% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.14 | CN¥25.00 +54.9% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥17.85 | CN¥25.00 +40.1% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.50 | CN¥30.00 +62.2% | 10.0% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥18.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.36 | CN¥31.00 +68.8% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥19.51 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.29 | CN¥31.00 +60.7% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥15.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥22.22 | CN¥32.50 +46.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.14 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.85 | CN¥32.50 +55.9% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.90 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.92 | CN¥32.50 +48.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥24.24 | CN¥32.50 +34.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥18.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.6b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.72
7D
-5.6%
1Y
38.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.1b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥74.29
7D
0.5%
1Y
-5.8%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.84
7D
-0.6%
1Y
30.7%