Shandong Nanshan AluminiumLtd Valutazione
600219 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600219 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600219 ( CN¥4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600219 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600219?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600219 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥49.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 23.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600219 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
000807 Yunnan Aluminium | 10x | 8.5% | CN¥52.0b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 11x | 12.0% | CN¥39.4b |
600673 Guangdong HEC Technology Holding | 99.6x | 54.5% | CN¥23.9b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 11.6x | 12.2% | CN¥16.3b |
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 10.2x | 0.4% | CN¥49.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600219's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600219's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.20 | CN¥4.60 +9.6% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.38 | CN¥4.60 +5.1% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.60 +25.4% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥3.63 | CN¥4.40 +21.2% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.88 | CN¥4.40 +13.4% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥3.85 | CN¥4.35 +12.9% | 3.6% | CN¥4.50 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥3.58 | CN¥4.20 +17.2% | 0.1% | CN¥4.20 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.45 | CN¥4.15 +20.1% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.12 | CN¥4.15 +32.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥2.90 | CN¥4.15 +42.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥2.94 | CN¥4.15 +41.0% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥2.89 | CN¥3.97 +37.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.97 +27.4% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | CN¥4.16 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥3.14 | CN¥3.97 +26.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | CN¥4.38 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.53 +42.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.67 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.53 +38.7% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.63 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥3.02 | CN¥4.53 +50.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.88 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥3.03 | CN¥4.59 +51.6% | 14.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.85 | 5 |
| May ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.75 +40.2% | 15.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.58 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.71 +38.9% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.45 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥3.68 | CN¥4.71 +28.0% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥3.70 | CN¥4.50 +21.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.90 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.50 +37.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.94 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥3.59 | CN¥4.50 +25.3% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.89 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥3.16 | CN¥4.97 +57.2% | 23.5% | CN¥6.84 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.