Shenzhen Capchem Technology Valutazione
300037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300037 ( CN¥36.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300037 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300037?
Metrica chiave: Poiché 300037 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300037 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | CN¥915.38m |
| Cap. di mercato | CN¥27.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300037 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 47.1x | 35.9% | CN¥32.7b |
688065 Cathay Biotech | 57.5x | n/a | CN¥22.9b |
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 116.3x | 24.5% | CN¥22.2b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 9.8x | 8.2% | CN¥29.5b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 30.3x | 28.4% | CN¥27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.84 | CN¥44.00 +19.4% | 12.5% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥40.99 | CN¥44.00 +7.4% | 12.5% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥37.75 | CN¥44.00 +16.6% | 12.5% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥40.65 | CN¥40.87 +0.5% | 11.1% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥32.51 | CN¥40.87 +25.7% | 11.1% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥31.82 | CN¥46.77 +47.0% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥28.63 | CN¥46.77 +63.4% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥31.40 | CN¥46.77 +49.0% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.67 | CN¥46.77 +38.9% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.46 | CN¥54.61 +58.5% | 13.0% | CN¥62.57 | CN¥44.72 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.39 | CN¥57.55 +46.1% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥38.15 | CN¥57.55 +50.8% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.38 +21.3% | 9.8% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥56.42 +25.5% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.99 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.77 | CN¥56.48 +29.0% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.75 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥43.82 | CN¥57.69 +31.7% | 8.1% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.65 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥48.56 | CN¥53.52 +10.2% | 18.5% | CN¥63.00 | CN¥34.00 | CN¥32.51 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥49.65 | CN¥54.47 +9.7% | 18.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.82 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.89 | CN¥53.57 +3.2% | 17.9% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥28.63 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥46.90 | CN¥52.06 +11.0% | 20.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.40 | 8 |
| May ’24 | CN¥48.75 | CN¥50.63 +3.9% | 21.2% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥33.67 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥48.79 | CN¥53.09 +8.8% | 24.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥34.46 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥46.59 | CN¥52.65 +13.0% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥39.39 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥49.09 | CN¥52.65 +7.3% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥38.15 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥43.47 | CN¥51.95 +19.5% | 22.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥47.30 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥40.50 | CN¥52.70 +30.1% | 21.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥44.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei Wan | AJ Securities Co., Ltd |
| Quanzhi Lu | Avic Securities Co., Ltd |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |