Shenzhen Capchem Technology Valutazione
300037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300037 ( CN¥33.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300037 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300037?
Metrica chiave: Poiché 300037 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300037 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Utili | CN¥1.01b |
| Cap. di mercato | CN¥25.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300037 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
003022 Levima Advanced Materials | 84x | n/a | CN¥20.8b |
000830 Luxi Chemical Group | 10.6x | 8.53% | CN¥19.8b |
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd | 15.1x | 6.27% | CN¥33.7b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 10.2x | 6.56% | CN¥30.8b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 25x | 23.65% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥33.65 | CN¥43.14 +28.20% | 13.95% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CN¥34.52 | CN¥43.14 +24.97% | 13.95% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥30.27 | CN¥42.28 +39.68% | 14.47% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥31.77 | CN¥42.28 +33.09% | 14.47% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥33.33 | CN¥42.75 +28.25% | 9.63% | CN¥47.00 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥36.10 | CN¥45.00 +24.67% | 10.90% | CN¥52.09 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥33.32 | CN¥44.00 +32.07% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥37.44 | CN¥44.00 +17.53% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥40.99 | CN¥44.00 +7.35% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥37.75 | CN¥44.00 +16.57% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥40.65 | CN¥40.87 +0.54% | 11.10% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥32.51 | CN¥40.87 +25.72% | 11.10% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥31.82 | CN¥46.77 +46.99% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥28.63 | CN¥46.77 +63.37% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥34.52 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥31.40 | CN¥46.77 +48.96% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥30.27 | 6 |
| May ’25 | CN¥33.67 | CN¥46.77 +38.92% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥31.77 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.46 | CN¥54.61 +58.48% | 12.98% | CN¥62.57 | CN¥44.72 | CN¥33.33 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.39 | CN¥57.55 +46.10% | 10.03% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | CN¥36.10 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥38.15 | CN¥57.55 +50.85% | 10.03% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | CN¥33.32 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.38 +21.31% | 9.76% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.44 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥56.42 +25.49% | 9.03% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.99 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.77 | CN¥56.48 +29.04% | 9.04% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.75 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥43.82 | CN¥57.69 +31.65% | 8.10% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.65 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥48.56 | CN¥53.52 +10.22% | 18.47% | CN¥63.00 | CN¥34.00 | CN¥32.51 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥49.65 | CN¥54.47 +9.70% | 18.59% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.82 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.89 | CN¥53.57 +3.24% | 17.91% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥28.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 00:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xiling Li | China International Capital Corporation Limited |
| Tangyi Li | China International Capital Corporation Limited |