Satellite ChemicalLtd Valutazione
002648 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002648 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002648 ( CN¥17.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥54.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002648 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002648?
Metrica chiave: Poiché 002648 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002648 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Utili | CN¥6.62b |
| Cap. di mercato | CN¥59.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002648 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 29.6x | 28.73% | CN¥72.7b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 14.9x | 6.80% | CN¥46.1b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 110.5x | 54.77% | CN¥84.0b |
002601 LB Group | 20.4x | 26.68% | CN¥38.9b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 9x | 18.09% | CN¥59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002648's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002648's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.62 | CN¥24.57 +39.46% | 13.04% | CN¥28.10 | CN¥20.46 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥17.22 | CN¥24.52 +42.39% | 11.00% | CN¥28.10 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥16.73 | CN¥24.52 +46.56% | 11.00% | CN¥28.10 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥18.11 | CN¥24.61 +35.89% | 10.04% | CN¥28.10 | CN¥21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥22.63 | CN¥25.03 +10.58% | 9.14% | CN¥28.10 | CN¥21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥21.23 | CN¥24.69 +16.27% | 8.99% | CN¥28.10 | CN¥21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥20.03 | CN¥22.60 +12.84% | 7.16% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥18.79 | CN¥22.64 +20.46% | 7.18% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥17.95 | CN¥22.64 +26.10% | 7.18% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥19.45 | CN¥22.45 +15.43% | 7.28% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.14 +18.59% | 8.07% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥16.37 | CN¥22.14 +35.25% | 8.07% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥16.92 | CN¥22.14 +30.85% | 8.07% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥18.83 | CN¥21.65 +14.99% | 8.83% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | CN¥17.22 | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.24 | CN¥21.45 +17.61% | 8.01% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | CN¥16.73 | 7 |
| May ’25 | CN¥19.28 | CN¥21.45 +11.27% | 8.01% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | CN¥18.11 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.52 | CN¥21.18 +14.38% | 9.14% | CN¥25.06 | CN¥18.90 | CN¥22.63 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥16.61 | CN¥19.58 +17.86% | 12.87% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | CN¥21.23 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥13.77 | CN¥19.58 +42.17% | 12.87% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | CN¥20.03 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥14.75 | CN¥19.37 +31.29% | 7.15% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | CN¥18.79 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥15.67 | CN¥19.37 +23.63% | 7.72% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | CN¥17.95 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.32 | CN¥18.97 +16.23% | 8.85% | CN¥21.50 | CN¥17.10 | CN¥19.45 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥15.33 | CN¥18.78 +22.53% | 7.09% | CN¥21.00 | CN¥17.10 | CN¥18.67 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.73 | CN¥18.49 +17.52% | 7.50% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | CN¥16.37 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥16.25 | CN¥18.49 +13.76% | 7.50% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | CN¥16.92 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥14.96 | CN¥18.08 +20.82% | 7.31% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥18.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 21:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Satellite Chemical Co.,Ltd. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuan Yuan Yu | BOCI Research Ltd. |
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |