Satellite ChemicalLtd Valutazione
002648 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002648 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002648 ( CN¥18.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥48.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002648 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002648?
Metrica chiave: Poiché 002648 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002648 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | CN¥5.05b |
| Cap. di mercato | CN¥62.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002648 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 39.7x | 37.7% | CN¥57.7b |
002601 LB Group | 12.5x | 14.5% | CN¥44.9b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 50.1x | 63.7% | CN¥96.5b |
002812 Yunnan Energy New Material | 47.3x | 40.6% | CN¥38.7b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 12.3x | 24.2% | CN¥62.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002648's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002648's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002648 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.47 | CN¥22.64 +22.6% | 7.2% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥19.45 | CN¥22.45 +15.4% | 7.3% | CN¥25.06 | CN¥20.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.14 +18.6% | 8.1% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥16.37 | CN¥22.14 +35.2% | 8.1% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥16.92 | CN¥22.14 +30.9% | 8.1% | CN¥25.06 | CN¥20.28 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥18.83 | CN¥21.65 +15.0% | 8.8% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.24 | CN¥21.45 +17.6% | 8.0% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.28 | CN¥21.45 +11.3% | 8.0% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.52 | CN¥21.18 +14.4% | 9.1% | CN¥25.06 | CN¥18.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥16.61 | CN¥19.58 +17.9% | 12.9% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥13.77 | CN¥19.58 +42.2% | 12.9% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥14.75 | CN¥19.37 +31.3% | 7.2% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥15.67 | CN¥19.37 +23.6% | 7.7% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.32 | CN¥18.97 +16.2% | 8.9% | CN¥21.50 | CN¥17.10 | CN¥19.45 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥15.33 | CN¥18.78 +22.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥17.10 | CN¥18.67 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.73 | CN¥18.49 +17.5% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | CN¥16.37 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥16.25 | CN¥18.49 +13.8% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | CN¥16.92 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥14.96 | CN¥18.08 +20.8% | 7.3% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥18.83 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.88 +37.0% | 7.7% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥18.24 | 5 |
| May ’24 | CN¥14.19 | CN¥18.23 +28.5% | 8.2% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥19.28 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.00 | CN¥19.87 +24.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥18.52 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥17.62 | CN¥19.87 +12.8% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥16.61 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.18 | CN¥19.87 +9.3% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥13.77 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥15.50 | CN¥19.87 +28.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥14.75 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥15.15 | CN¥19.87 +31.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥15.67 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥13.11 | CN¥22.02 +67.9% | 26.0% | CN¥30.12 | CN¥14.65 | CN¥16.32 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.9b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.13
7D
0%
1Y
8.9%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.52
7D
-10.2%
1Y
-38.4%
Western MiningLtd
CN¥40.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.47
7D
-2.3%
1Y
36.2%