Rongsheng Petrochemical Valutazione
002493 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002493 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002493 ( CN¥8.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002493 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002493?
Metrica chiave: Poiché 002493 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002493 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.9x |
| Guadagni | CN¥760.53m |
| Cap. di mercato | CN¥82.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002493 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 29.5x | 27.44% | CN¥72.4b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 9.5x | 18.34% | CN¥60.6b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 15.8x | 18.53% | CN¥110.2b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 15.1x | 6.80% | CN¥46.9b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 107.9x | 54.77% | CN¥82.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002493 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002493's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002493 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002493's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.9x |
| Rapporto equo PE | 60.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002493 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.57 | CN¥8.90 +3.82% | 13.60% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥8.33 | CN¥8.90 +6.81% | 13.60% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥8.62 | CN¥10.65 +23.55% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥8.81 | CN¥10.65 +20.89% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥8.83 | CN¥10.65 +20.61% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥9.05 | CN¥10.75 +18.78% | 24.06% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥9.54 | CN¥11.03 +15.60% | 22.14% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥9.52 | CN¥11.03 +15.84% | 22.14% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥10.35 | CN¥10.82 +4.51% | 24.26% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥8.81 | CN¥10.82 +22.78% | 24.26% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥9.00 | CN¥13.00 +44.39% | 8.27% | CN¥15.05 | CN¥12.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥9.78 | CN¥12.05 +23.24% | 20.85% | CN¥15.05 | CN¥6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥10.02 | CN¥12.36 +23.38% | 20.09% | CN¥15.05 | CN¥6.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥11.21 | CN¥12.19 +8.72% | 19.14% | CN¥14.30 | CN¥6.40 | CN¥8.33 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥11.22 | CN¥11.89 +5.96% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.62 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.32 | CN¥11.89 +15.20% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.81 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.46 | CN¥11.89 +25.68% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.83 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥10.35 | CN¥12.37 +19.54% | 18.17% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥9.05 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.51 | CN¥13.14 +25.01% | 5.90% | CN¥14.50 | CN¥12.10 | CN¥9.54 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥11.34 | CN¥13.03 +14.91% | 5.80% | CN¥14.50 | CN¥12.10 | CN¥9.52 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.17 +19.01% | 11.47% | CN¥16.94 | CN¥12.10 | CN¥10.35 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥12.08 | CN¥15.21 +25.91% | 9.72% | CN¥17.00 | CN¥12.75 | CN¥8.81 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥12.97 | CN¥15.73 +21.31% | 7.60% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥9.00 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥11.64 | CN¥16.11 +38.42% | 5.83% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | CN¥9.78 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥11.92 | CN¥16.45 +37.97% | 3.67% | CN¥17.00 | CN¥15.47 | CN¥10.02 | 9 |
| May ’24 | CN¥13.22 | CN¥16.45 +24.40% | 3.67% | CN¥17.00 | CN¥15.47 | CN¥11.21 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 09:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |
| Qinhu Chai | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Wang Zhe | Citic Securities Co., Ltd. |