Luxi Chemical Group Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 000830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

000830 (CN¥11.91) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥15.5)

000830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000830 (CN¥11.91) is trading below our estimate of fair value (CN¥15.5)

Significativamente al di sotto del valore equo: 000830 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000830?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000830. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000830 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000830 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥22.75b

000830 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000830 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000830 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77x
003022 Levima Advanced Materials	95.8x	42.4%	CN¥21.1b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material	111.8x	24.5%	CN¥21.3b
688065 Cathay Biotech	68.1x	n/a	CN¥27.1b
300037 Shenzhen Capchem Technology	32.3x	30.0%	CN¥29.5b
000830 Luxi Chemical Group	12.1x	16.8%	CN¥22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000830 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (78.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000830 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000830 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.1x
Rapporto equo PE	19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000830 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000830 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.91	CN¥15.17 +27.3%	5.6%	CN¥16.00	CN¥14.16	n/a	4
Oct ’25	CN¥12.51	CN¥14.90 +19.1%	8.1%	CN¥16.00	CN¥13.08	n/a	4
Sep ’25	CN¥10.76	CN¥14.90 +38.4%	8.1%	CN¥16.00	CN¥13.08	n/a	4
Aug ’25	CN¥11.12	CN¥15.44 +38.8%	4.0%	CN¥16.00	CN¥14.50	n/a	4
Jul ’25	CN¥12.00	CN¥14.81 +23.4%	8.2%	CN¥16.00	CN¥12.98	n/a	5
Jun ’25	CN¥12.23	CN¥15.06 +23.1%	8.2%	CN¥16.00	CN¥12.98	n/a	4
May ’25	CN¥11.57	CN¥14.12 +22.0%	8.1%	CN¥15.26	CN¥12.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.88	CN¥12.16 +23.0%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.06	CN¥12.16 +20.8%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.34	CN¥12.16 +30.1%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Jan ’25	CN¥10.03	CN¥13.72 +36.8%	7.5%	CN¥15.18	CN¥12.98	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.89	CN¥13.72 +38.7%	7.5%	CN¥15.18	CN¥12.98	n/a	3
Nov ’24	CN¥11.34	CN¥14.21 +25.3%	8.6%	CN¥15.66	CN¥12.98	CN¥11.74	4
Oct ’24	CN¥11.32	CN¥14.33 +26.6%	6.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥12.51	4
Sep ’24	CN¥10.69	CN¥14.29 +33.6%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥10.76	3
Aug ’24	CN¥10.47	CN¥14.29 +36.5%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥11.12	3
Jul ’24	CN¥10.56	CN¥14.29 +35.3%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥12.00	3
Jun ’24	CN¥10.38	CN¥14.29 +37.6%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥12.23	3
May ’24	CN¥11.99	CN¥14.93 +24.5%	4.9%	CN¥15.66	CN¥14.20	CN¥11.57	2
Dec ’23	CN¥13.32	CN¥19.16 +43.8%	8.6%	CN¥20.81	CN¥17.50	CN¥9.89	2
Nov ’23	CN¥11.72	CN¥19.16 +63.4%	8.6%	CN¥20.81	CN¥17.50	CN¥11.34	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.