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Nanjing COSMOS Chemical Valutazione

300856 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300856 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300856 ( CN¥26.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥95.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300856 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300856?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300856. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300856 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300856 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.27b

300856 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300856 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300856 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	60.8x
002240 Chengxin Lithium Group	111.2x	59.1%	CN¥10.6b
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd	16.8x	15.6%	CN¥11.1b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material	75.1x	21.2%	CN¥14.5b
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd	39.9x	31.8%	CN¥14.7b
300856 Nanjing COSMOS Chemical	11.4x	21.7%	CN¥9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300856's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300856's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300856 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300856 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥26.96	CN¥45.46 +68.6%	12.5%	CN¥54.60	CN¥39.15	n/a	4
Aug ’25	CN¥32.64	CN¥52.69 +61.4%	2.7%	CN¥54.60	CN¥50.67	n/a	4
Jul ’25	CN¥33.00	CN¥52.69 +59.7%	2.7%	CN¥54.60	CN¥50.67	n/a	4
Jun ’25	CN¥35.85	CN¥52.57 +46.6%	2.6%	CN¥54.60	CN¥50.67	n/a	4
May ’25	CN¥40.43	CN¥51.89 +28.3%	1.7%	CN¥52.50	CN¥50.67	n/a	3
Apr ’25	CN¥41.39	CN¥51.14 +23.6%	2.9%	CN¥52.50	CN¥48.90	n/a	4
Mar ’25	CN¥33.61	CN¥51.14 +52.2%	2.9%	CN¥52.50	CN¥48.90	n/a	4
Feb ’25	CN¥28.95	CN¥53.20 +83.8%	6.8%	CN¥58.88	CN¥48.90	n/a	4
Jan ’25	CN¥31.12	CN¥53.20 +71.0%	6.8%	CN¥58.88	CN¥48.90	n/a	4
Dec ’24	CN¥31.88	CN¥53.20 +66.9%	6.8%	CN¥58.88	CN¥48.90	n/a	4
Nov ’24	CN¥31.90	CN¥53.20 +66.8%	6.8%	CN¥58.88	CN¥48.90	n/a	4
Oct ’24	CN¥34.50	CN¥55.35 +60.4%	8.9%	CN¥61.50	CN¥48.90	n/a	4
Sep ’24	CN¥35.74	CN¥55.35 +54.9%	8.9%	CN¥61.50	CN¥48.90	n/a	4
Aug ’24	CN¥36.95	CN¥48.58 +31.5%	15.1%	CN¥61.28	CN¥43.50	CN¥32.64	4
Jul ’24	CN¥39.39	CN¥48.58 +23.3%	15.1%	CN¥61.28	CN¥43.50	CN¥33.00	4
Jun ’24	CN¥39.12	CN¥45.52 +16.4%	4.6%	CN¥49.05	CN¥43.50	CN¥35.85	4
May ’24	CN¥33.48	CN¥43.50 +29.9%	10.4%	CN¥49.05	CN¥37.95	CN¥40.43	3
Apr ’24	CN¥26.78	CN¥39.84 +48.8%	6.6%	CN¥43.58	CN¥37.95	CN¥41.39	3
Mar ’24	CN¥28.68	CN¥39.84 +38.9%	6.6%	CN¥43.58	CN¥37.95	CN¥33.61	3
Feb ’24	CN¥26.89	CN¥40.79 +51.7%	6.8%	CN¥43.58	CN¥38.00	CN¥28.95	2
Jan ’24	CN¥26.08	CN¥45.64 +75.0%	3.0%	CN¥47.03	CN¥44.25	CN¥31.12	2
Dec ’23	CN¥26.37	CN¥45.64 +73.1%	3.0%	CN¥47.03	CN¥44.25	CN¥31.88	2
Nov ’23	CN¥28.18	CN¥45.64 +62.0%	3.0%	CN¥47.03	CN¥44.25	CN¥31.90	2
Oct ’23	CN¥31.25	CN¥40.23 +28.7%	2.9%	CN¥41.40	CN¥39.05	CN¥34.50	2
Sep ’23	CN¥31.85	CN¥33.35 +4.7%	13.3%	CN¥37.80	CN¥28.90	CN¥35.74	2
Aug ’23	CN¥23.20	CN¥28.01 +20.8%	16.4%	CN¥32.60	CN¥23.43	CN¥36.95	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.