Jiangsu ToLand AlloyLtd Valutazione
300855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300855 ( CN¥24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300855 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300855?
Metrica chiave: Poiché 300855 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300855 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | CN¥327.73m |
| Cap. di mercato | CN¥9.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300855 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd | 25.6x | n/a | CN¥9.8b |
688750 Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology | 58.7x | n/a | CN¥9.9b |
601137 Ningbo Boway Alloy Material | 10x | 18.4% | CN¥14.4b |
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd | 21.8x | 40.2% | CN¥6.9b |
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd | 29.9x | 26.7% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300855 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.1x | n/a | US$1.06b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300855 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300855 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.80 | CN¥31.81 +28.3% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥23.91 | CN¥31.81 +33.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.10 | CN¥31.81 +32.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.50 | CN¥33.81 +27.6% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.84 | CN¥33.81 +48.0% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.50 | CN¥36.31 +37.0% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.95 | CN¥36.31 +39.9% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.91 | CN¥40.44 +56.1% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.19 | CN¥40.44 +67.2% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.50 | CN¥41.44 +76.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.58 | CN¥41.44 +101.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.20 | CN¥41.44 +37.2% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.45 | CN¥41.44 +36.1% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥23.91 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥30.56 | CN¥41.44 +35.6% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥24.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥44.38 +42.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥26.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥44.38 +26.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥22.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.90 | CN¥44.13 +34.1% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥26.50 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥35.32 | CN¥44.13 +24.9% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥35.98 | CN¥44.13 +22.7% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jing Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Chao Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |