Shengda ResourcesLtd Valutazione
000603 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000603 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000603 ( CN¥12.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000603 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000603?
Metrica chiave: Poiché 000603 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000603 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.6x |
| Guadagni | CN¥213.26m |
| Cap. di mercato | CN¥8.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000603 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
002149 Western Metal Materials | 48.2x | 37.2% | CN¥8.8b |
002378 Chongyi Zhangyuan Tungsten | 45.5x | 28.7% | CN¥8.2b |
688750 Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology | 58.9x | n/a | CN¥10.0b |
000962 Ningxia Orient Tantalum Industry | 35.2x | 33.2% | CN¥6.9b |
000603 Shengda ResourcesLtd | 40.6x | 51.0% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000603's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.3x | n/a | US$1.11b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000603's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shengda Resources Co.,Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenping Liu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chong Ao | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yijie Wu | Haitong International Research Limited |