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Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Valutazione

300019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300019 ( CN¥11.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300019 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300019?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300019 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300019 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.06b

300019 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.8x
688157 Sokan New Materials Group	45.4x	34.2%	CN¥4.3b
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd	38.4x	n/a	CN¥5.1b
300481 Puyang Huicheng Electronic Material	16.1x	23.3%	CN¥3.6b
688093 Suzhou Shihua New Material Technology	19.1x	n/a	CN¥3.9b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd	13.5x	26.2%	CN¥4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.5x
Rapporto equo PE	20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.37	CN¥18.20 +75.5%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.79	CN¥18.20 +54.4%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.44	CN¥18.20 +35.4%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.62	CN¥18.20 +33.6%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
May ’25	CN¥13.17	CN¥18.20 +38.2%	1.1%	CN¥18.40	CN¥18.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.13	CN¥19.70 +30.2%	6.6%	CN¥21.00	CN¥18.40	n/a	2
Mar ’25	CN¥14.03	CN¥19.70 +40.4%	6.6%	CN¥21.00	CN¥18.40	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.47	CN¥20.94 +67.9%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Jan ’25	CN¥16.51	CN¥20.94 +26.8%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Dec ’24	CN¥16.73	CN¥20.94 +25.2%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.62	CN¥20.94 +26.0%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Oct ’24	CN¥16.06	CN¥20.94 +30.4%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Sep ’24	CN¥16.05	CN¥20.94 +30.5%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	n/a	2
Aug ’24	CN¥16.50	CN¥20.94 +26.9%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥11.79	2
Jul ’24	CN¥17.05	CN¥20.94 +22.8%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.44	2
Jun ’24	CN¥16.58	CN¥20.94 +26.3%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.62	2
May ’24	CN¥17.11	CN¥20.94 +22.4%	0.3%	CN¥21.00	CN¥20.88	CN¥13.17	2
Mar ’24	CN¥18.95	CN¥23.42 +23.6%	10.3%	CN¥25.83	CN¥21.00	CN¥14.03	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.