Baowu Magnesium Technology Valutazione

002182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002182 ( CN¥11.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002182 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002182?

Metrica chiave: Poiché 002182 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002182. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002182 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002182 su PE?
Rapporto PE	45.1x
Guadagni	CN¥252.75m
Cap. di mercato	CN¥11.40b

002182 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	25.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002182 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002182 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.4x
002192 YOUNGY	50.8x	n/a	CN¥10.4b
000795 Innuovo Technology	57.7x	n/a	CN¥12.2b
000762 Tibet Mineral Development	63.7x	48.5%	CN¥12.9b
002978 Sichuan Anning Iron and TitaniumLtd	13.2x	15.5%	CN¥12.0b
002182 Baowu Magnesium Technology	45.1x	61.5%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.19b

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002182 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	45.1x
Rapporto equo PE	45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002182 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.49	CN¥15.90 +38.4%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.39	CN¥15.90 +53.0%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.61	CN¥15.27 +31.5%	16.6%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥9.48	CN¥15.90 +67.7%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.15	CN¥17.97 +77.1%	4.6%	CN¥18.80	CN¥17.14	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.40	CN¥16.03 +40.6%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.20	CN¥16.03 +12.9%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
May ’25	CN¥13.22	CN¥16.03 +21.2%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.75	CN¥18.06 +41.7%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.09	CN¥18.06 +49.4%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.56	CN¥18.06 +71.1%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.04	CN¥18.06 +28.6%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.92	CN¥19.01 +36.5%	7.3%	CN¥20.89	CN¥17.56	n/a	3
Nov ’24	CN¥13.73	CN¥19.73 +43.7%	5.9%	CN¥20.89	CN¥18.57	CN¥10.39	2
Oct ’24	CN¥14.13	CN¥19.73 +39.7%	5.9%	CN¥20.89	CN¥18.57	CN¥11.61	2
Sep ’24	CN¥14.38	CN¥23.88 +66.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥9.48	2
Aug ’24	CN¥15.71	CN¥23.88 +52.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥10.15	2
Jul ’24	CN¥15.71	CN¥23.88 +52.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥11.40	2
Jun ’24	CN¥14.96	CN¥23.88 +59.5%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥14.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.54

0.7%

36.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

4.7%

18.2%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.7b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.78

-7.0%

5.8%