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Baoshan Iron & Steel Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 600019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

600019 (CN¥6.1) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥14.22)

600019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600019 (CN¥6.1) is trading below our estimate of fair value (CN¥14.22)

Significativamente al di sotto del valore equo: 600019 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600019?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600019 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600019 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥131.96b

600019 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.8x
000708 Citic Pacific Special Steel Group	10.6x	12.9%	CN¥59.4b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd	6.7x	8.1%	CN¥38.2b
000932 Hunan Valin Steel	6.3x	11.4%	CN¥29.9b
600282 Nanjing Iron & Steel	11.5x	7.9%	CN¥26.5b
600019 Baoshan Iron & Steel	10.9x	12.0%	CN¥132.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600019 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.9x) compared to the peer average (8.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.9x) compared to the CN Metals and Mining industry average (22.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.9x
Rapporto equo PE	20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.01	CN¥8.03 +33.7%	9.5%	CN¥9.05	CN¥6.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥6.82	CN¥8.24 +20.8%	5.2%	CN¥9.05	CN¥7.50	n/a	10
Jul ’25	CN¥6.76	CN¥8.24 +21.9%	5.2%	CN¥9.05	CN¥7.50	n/a	10
Jun ’25	CN¥6.90	CN¥7.98 +15.7%	10.0%	CN¥9.05	CN¥6.00	n/a	11
May ’25	CN¥6.95	CN¥7.77 +11.9%	10.9%	CN¥9.05	CN¥6.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥6.63	CN¥7.43 +12.1%	9.0%	CN¥8.41	CN¥6.00	n/a	12
Mar ’25	CN¥6.68	CN¥7.43 +11.3%	9.0%	CN¥8.41	CN¥6.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥6.12	CN¥7.34 +20.0%	8.5%	CN¥8.41	CN¥6.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥5.93	CN¥7.70 +29.9%	16.8%	CN¥11.50	CN¥6.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥6.25	CN¥7.69 +23.0%	16.6%	CN¥11.50	CN¥6.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥6.25	CN¥7.69 +23.0%	16.6%	CN¥11.50	CN¥6.00	n/a	12
Oct ’24	CN¥6.09	CN¥7.81 +28.3%	15.7%	CN¥11.50	CN¥6.00	n/a	13
Sep ’24	CN¥6.36	CN¥7.47 +17.5%	19.3%	CN¥11.50	CN¥5.15	n/a	14
Aug ’24	CN¥6.47	CN¥7.47 +15.4%	20.0%	CN¥11.50	CN¥5.15	CN¥6.82	13
Jul ’24	CN¥5.62	CN¥7.32 +30.2%	21.0%	CN¥11.50	CN¥5.15	CN¥6.76	13
Jun ’24	CN¥5.85	CN¥7.38 +26.1%	20.1%	CN¥11.50	CN¥5.15	CN¥6.90	14
May ’24	CN¥6.44	CN¥7.27 +12.9%	20.2%	CN¥11.50	CN¥5.15	CN¥6.95	14
Apr ’24	CN¥6.24	CN¥7.05 +13.0%	22.9%	CN¥11.50	CN¥4.50	CN¥6.63	13
Mar ’24	CN¥6.62	CN¥7.05 +6.5%	22.9%	CN¥11.50	CN¥4.50	CN¥6.68	13
Feb ’24	CN¥6.30	CN¥7.04 +11.8%	25.2%	CN¥11.50	CN¥4.50	CN¥6.12	13
Jan ’24	CN¥5.59	CN¥6.92 +23.7%	26.4%	CN¥11.50	CN¥4.50	CN¥5.93	13
Dec ’23	CN¥5.61	CN¥6.88 +22.6%	26.5%	CN¥11.50	CN¥4.50	CN¥6.25	13
Nov ’23	CN¥4.88	CN¥7.03 +44.0%	24.1%	CN¥11.50	CN¥5.20	CN¥6.25	13
Oct ’23	CN¥5.26	CN¥7.49 +42.4%	17.8%	CN¥11.00	CN¥6.30	CN¥6.09	12
Sep ’23	CN¥5.33	CN¥7.64 +43.3%	16.9%	CN¥11.00	CN¥6.30	CN¥6.36	13
Aug ’23	CN¥5.58	CN¥8.15 +46.1%	15.2%	CN¥11.00	CN¥6.50	CN¥6.47	11

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.