Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

SHSE:600019 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥141.9b

Baoshan Iron & Steel Valutazione

600019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600019 ( CN¥6.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600019 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600019?

Metrica chiave: Poiché 600019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600019 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600019 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniCN¥9.33b
Cap. di mercatoCN¥141.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
000708 Citic Pacific Special Steel Group
11.4x11.3%CN¥59.2b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
7.5x9.5%CN¥39.9b
000932 Hunan Valin Steel
11.1x16.5%CN¥30.4b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
71.8x39.6%CN¥26.7b
600019 Baoshan Iron & Steel
15.2x15.8%CN¥141.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600019 15.2xMedia del settore 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.56
CN¥7.63
+16.3%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Nov ’25CN¥6.68
CN¥7.63
+14.2%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Oct ’25CN¥6.94
CN¥7.59
+9.4%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Sep ’25CN¥5.96
CN¥7.89
+32.3%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Aug ’25CN¥6.82
CN¥8.24
+20.8%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.24
+21.9%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥6.90
CN¥7.98
+15.7%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
May ’25CN¥6.95
CN¥7.77
+11.9%
10.9%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Apr ’25CN¥6.63
CN¥7.43
+12.1%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Mar ’25CN¥6.68
CN¥7.43
+11.3%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Feb ’25CN¥6.12
CN¥7.34
+20.0%
8.5%CN¥8.41CN¥6.00n/a11
Jan ’25CN¥5.93
CN¥7.70
+29.9%
16.8%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Dec ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Nov ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6812
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.81
+28.3%
15.7%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.9413
Sep ’24CN¥6.36
CN¥7.47
+17.5%
19.3%CN¥11.50CN¥5.15CN¥5.9614
Aug ’24CN¥6.47
CN¥7.47
+15.4%
20.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.8213
Jul ’24CN¥5.62
CN¥7.32
+30.2%
21.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.7613
Jun ’24CN¥5.85
CN¥7.38
+26.1%
20.1%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9014
May ’24CN¥6.44
CN¥7.27
+12.9%
20.2%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9514
Apr ’24CN¥6.24
CN¥7.05
+13.0%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6313
Mar ’24CN¥6.62
CN¥7.05
+6.5%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6813
Feb ’24CN¥6.30
CN¥7.04
+11.8%
25.2%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.1213
Jan ’24CN¥5.59
CN¥6.92
+23.7%
26.4%CN¥11.50CN¥4.50CN¥5.9313
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.88
+22.6%
26.5%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.2513
Nov ’23CN¥4.88
CN¥7.03
+44.0%
24.1%CN¥11.50CN¥5.20CN¥6.2513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%