Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Valutazione

000933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000933 ( CN¥16.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥47.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000933?

Metrica chiave: Poiché 000933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000933 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000933 su PE?
Rapporto PE	7.1x
Guadagni	CN¥5.34b
Cap. di mercato	CN¥38.31b

000933 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.5x
601168 Western MiningLtd	12.5x	18.0%	CN¥40.5b
000975 Shanjin International Gold	22.8x	23.1%	CN¥44.9b
600549 Xiamen TungstenLtd	16.3x	14.4%	CN¥29.2b
600497 Yunnan Chihong Zinc & Germanium	26.4x	22.7%	CN¥30.0b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power	7.1x	10.0%	CN¥38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.20b

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.84	CN¥23.38 +38.9%	7.5%	CN¥25.15	CN¥21.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.05	CN¥21.60 +43.5%	7.4%	CN¥23.20	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥16.39	CN¥23.60 +44.0%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.99	CN¥23.60 +12.4%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.13	CN¥23.60 +2.0%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
May ’25	CN¥21.71	CN¥23.60 +8.7%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.27	CN¥23.60 +16.4%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥18.72	CN¥20.10 +7.4%	15.4%	CN¥23.20	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.08	CN¥22.94 +34.3%	25.9%	CN¥28.88	CN¥17.00	CN¥20.08	2
Sep ’24	CN¥17.08	CN¥22.94 +34.3%	25.9%	CN¥28.88	CN¥17.00	CN¥15.05	2
Aug ’24	CN¥15.75	CN¥24.44 +55.2%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥16.39	2
Jul ’24	CN¥13.00	CN¥24.44 +88.0%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥20.99	2
Jun ’24	CN¥12.84	CN¥24.44 +90.3%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥23.13	2
May ’24	CN¥16.30	CN¥24.44 +49.9%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥21.71	2
Apr ’24	CN¥17.72	CN¥24.44 +37.9%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥20.27	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.9b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.13

8.9%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.52

-10.2%

-38.4%

Western MiningLtd

CN¥40.5b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

-2.3%

36.2%