Jiangsu Lopal Tech Valutazione
603906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603906 ( CN¥11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603906 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603906?
Metrica chiave: Poiché 603906 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603906 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | CN¥7.90b |
| Cap. di mercato | CN¥6.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -43.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603906 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 1.7x | 12.2% | CN¥6.6b |
300596 Rianlon | 1.2x | 17.0% | CN¥6.6b |
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials | 6.1x | 25.1% | CN¥6.6b |
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 1.7x | n/a | CN¥6.4b |
603906 Jiangsu Lopal Tech | 0.9x | 25.7% | CN¥6.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603906's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603906's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.30 | CN¥10.82 -4.3% | 1.7% | CN¥11.00 | CN¥10.63 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥12.91 | CN¥10.82 -16.2% | 1.7% | CN¥11.00 | CN¥10.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.37 | CN¥10.82 +15.4% | 1.7% | CN¥11.00 | CN¥10.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.04 | CN¥9.75 +7.9% | 12.8% | CN¥11.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.75 +41.9% | 12.8% | CN¥11.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.22 | CN¥11.55 +60.0% | 4.8% | CN¥12.10 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.94 | CN¥11.55 +45.5% | 4.8% | CN¥12.10 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.06 | CN¥24.50 +103.2% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥12.91 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.53 | CN¥24.50 +95.5% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.37 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥12.20 | CN¥24.50 +100.8% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.04 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥12.76 | CN¥24.50 +92.0% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥6.87 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.85 | CN¥24.50 +54.6% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥7.22 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥18.15 | CN¥24.50 +35.0% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥7.94 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.31 | CN¥24.50 +26.9% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiling Li | China International Capital Corporation Limited |
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Wei Liu | Haitong International Research Limited |