Chongqing Baiya Sanitary Products Valutazione

003006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 003006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 003006 ( CN¥25.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 003006 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003006?

Metrica chiave: Poiché 003006 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 003006. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 003006 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 003006 su PE?
Rapporto PE	37.7x
Guadagni	CN¥294.38m
Cap. di mercato	CN¥11.10b

003006 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	28x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 003006 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 003006 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.2x
603193 Runben Biotechnology	29.5x	22.7%	CN¥9.0b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology	36x	24.0%	CN¥11.7b
300791 Sirio Pharma	19.4x	21.1%	CN¥6.5b
600315 Shanghai Jahwa United	43.7x	26.8%	CN¥11.8b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	37.7x	26.1%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003006 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 003006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 003006 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 003006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

003006 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	37.7x
Rapporto equo PE	28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003006 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 003006 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥25.85	CN¥28.50 +10.3%	1.8%	CN¥29.00	CN¥28.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.85	CN¥28.50 +10.3%	1.8%	CN¥29.00	CN¥28.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥26.69	CN¥25.50 -4.5%	5.9%	CN¥27.00	CN¥24.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥22.60	CN¥25.50 +12.8%	5.9%	CN¥27.00	CN¥24.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥20.86	CN¥22.25 +6.7%	5.6%	CN¥23.50	CN¥21.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥24.05	CN¥22.25 -7.5%	5.6%	CN¥23.50	CN¥21.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.61	CN¥22.25 -5.8%	5.6%	CN¥23.50	CN¥21.00	n/a	2
May ’25	CN¥21.60	CN¥22.25 +3.0%	5.6%	CN¥23.50	CN¥21.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥16.62	CN¥20.00 +20.3%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.15	CN¥20.00 +23.8%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.58	CN¥20.00 +47.3%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥15.16	CN¥20.00 +31.9%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥16.07	CN¥20.77 +29.2%	9.4%	CN¥22.30	CN¥18.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.94	CN¥20.77 +22.6%	9.4%	CN¥22.30	CN¥18.00	CN¥25.85	3
Oct ’24	CN¥14.75	CN¥20.77 +40.8%	9.4%	CN¥22.30	CN¥18.00	CN¥26.69	3
Sep ’24	CN¥14.06	CN¥20.77 +47.7%	9.4%	CN¥22.30	CN¥18.00	CN¥22.60	3
Aug ’24	CN¥15.83	CN¥21.77 +37.5%	2.6%	CN¥22.30	CN¥21.00	CN¥20.86	3
Jul ’24	CN¥17.28	CN¥21.77 +26.0%	2.6%	CN¥22.30	CN¥21.00	CN¥24.05	3
Jun ’24	CN¥17.50	CN¥21.77 +24.4%	2.6%	CN¥22.30	CN¥21.00	CN¥23.61	3
May ’24	CN¥18.43	CN¥21.77 +18.1%	2.6%	CN¥22.30	CN¥21.00	CN¥21.60	3
Apr ’24	CN¥18.13	CN¥20.72 +14.3%	5.7%	CN¥22.00	CN¥19.15	CN¥16.62	3
Mar ’24	CN¥18.98	CN¥19.38 +2.1%	10.6%	CN¥22.00	CN¥17.00	CN¥16.15	3
Feb ’24	CN¥17.29	CN¥18.22 +5.4%	4.9%	CN¥19.15	CN¥17.00	CN¥13.58	3
Jan ’24	CN¥13.81	CN¥13.10 -5.1%	3.8%	CN¥13.60	CN¥12.60	CN¥15.16	2
Dec ’23	CN¥13.71	CN¥13.10 -4.4%	3.8%	CN¥13.60	CN¥12.60	CN¥16.07	2
Nov ’23	CN¥10.85	CN¥13.10 +20.7%	3.8%	CN¥13.60	CN¥12.60	CN¥16.94	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sirio Pharma

CN¥6.5b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥27.75

8.0%

1.9%

Byhealth

CN¥21.1b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.52

1.0%

-31.3%

SYoung Group

CN¥5.2b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥13.36

8.6%

-19.0%