Dencare (Chongqing) Oral Care Valutazione
001328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001328 ( CN¥33.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001328 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001328?
Metrica chiave: Poiché 001328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001328 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | CN¥151.57m |
| Cap. di mercato | CN¥5.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001328 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 13.3x | 16.4% | CN¥5.6b |
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 46.4x | n/a | CN¥4.2b |
300791 Sirio Pharma | 17.1x | 21.1% | CN¥5.7b |
300740 SYoung Group | 21.6x | 24.8% | CN¥4.5b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 38.6x | 17.4% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥33.95 | CN¥31.52 -7.1% | 9.0% | CN¥34.00 | CN¥27.57 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥31.76 | CN¥31.52 -0.7% | 9.0% | CN¥34.00 | CN¥27.57 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥31.69 | CN¥31.52 -0.5% | 9.0% | CN¥34.00 | CN¥27.57 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥29.37 | CN¥31.52 +7.3% | 9.0% | CN¥34.00 | CN¥27.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥26.99 | CN¥29.52 +9.4% | 10.8% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.54 | CN¥28.33 +15.5% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥25.93 | CN¥28.33 +9.3% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.99 | CN¥28.33 +9.0% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.02 | CN¥28.33 +13.2% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.59 | CN¥27.33 +15.9% | 17.2% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.52 | CN¥28.33 +25.8% | 21.6% | CN¥37.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.96 | CN¥28.33 +23.4% | 21.6% | CN¥37.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |