Shenzhen Lifotronic Technology Valutazione
688389 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688389 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688389 ( CN¥15.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688389 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688389?
Metrica chiave: Poiché 688389 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688389 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | CN¥381.08m |
| Cap. di mercato | CN¥6.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688389 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd | 28.7x | n/a | CN¥7.6b |
300206 Edan Instruments | 45.3x | n/a | CN¥7.1b |
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | 130.9x | 59.8% | CN¥6.5b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 40.7x | 36.6% | CN¥4.9b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 17.9x | 20.1% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688389 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688389's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688389 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688389's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688389 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.96 | CN¥22.31 +39.8% | 5.9% | CN¥23.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.38 | CN¥22.45 +37.0% | 4.8% | CN¥23.61 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥17.03 | CN¥20.87 +22.6% | 9.9% | CN¥22.73 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.45 | CN¥20.87 +55.2% | 9.9% | CN¥22.73 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.32 | CN¥23.60 +54.1% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥23.87 +45.3% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥23.87 +24.9% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.27 | CN¥23.87 +23.8% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chison Medical Technologies
CN¥2.9b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥26.27
7D
1.8%
1Y
-39.3%
Truking Technology
CN¥4.7b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.95
7D
-0.7%
1Y
-31.8%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.76
7D
-5.2%
1Y
24.5%