Huaxia Eye Hospital GroupLtd Valutazione
301267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301267 ( CN¥19.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301267 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301267?
Metrica chiave: Poiché 301267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301267 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | CN¥422.40m |
| Cap. di mercato | CN¥15.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301267 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
301293 Sanbo Hospital Management Group | 80x | n/a | CN¥8.8b |
002219 New Journey Health Technology GroupLTD | 70.5x | n/a | CN¥7.9b |
300143 INKON Life Technology | 57.9x | 19.63% | CN¥6.9b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 32x | 14.40% | CN¥118.5b |
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd | 37.5x | 25.48% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.01 | CN¥23.12 +21.64% | 4.48% | CN¥24.50 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥18.83 | CN¥23.12 +22.80% | 4.48% | CN¥24.50 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥20.21 | CN¥29.34 +45.19% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥19.21 | CN¥29.34 +52.75% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥17.57 | CN¥29.34 +67.01% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥19.04 | CN¥29.34 +54.11% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥21.45 | CN¥29.34 +36.80% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.55 | CN¥29.34 +42.79% | 24.30% | CN¥39.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.55 | CN¥34.10 +38.88% | 38.22% | CN¥53.23 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.16 | CN¥36.85 +114.71% | 30.46% | CN¥53.23 | CN¥22.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.78 | CN¥39.52 +99.80% | 20.99% | CN¥53.23 | CN¥32.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥20.84 | CN¥39.52 +89.64% | 20.99% | CN¥53.23 | CN¥32.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥24.42 | CN¥44.27 +81.29% | 25.91% | CN¥58.00 | CN¥32.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥26.12 | CN¥50.02 +91.50% | 20.11% | CN¥58.00 | CN¥32.85 | CN¥18.83 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥27.30 | CN¥56.03 +105.23% | 3.15% | CN¥58.00 | CN¥53.23 | CN¥20.21 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥29.41 | CN¥56.03 +90.50% | 3.15% | CN¥58.00 | CN¥53.23 | CN¥19.21 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥28.01 | CN¥56.96 +103.36% | 1.44% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥17.57 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥32.09 | CN¥56.96 +77.50% | 1.44% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥19.04 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥38.63 | CN¥56.96 +47.45% | 1.44% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥21.45 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥40.58 | CN¥56.96 +40.36% | 1.44% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥20.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥44.23 | CN¥56.79 +28.40% | 1.53% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥24.55 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥43.30 | CN¥56.79 +31.15% | 1.53% | CN¥58.00 | CN¥56.00 | CN¥17.16 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥41.16 | CN¥63.03 +53.14% | 2.03% | CN¥64.43 | CN¥61.33 | CN¥19.78 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥40.63 | CN¥63.03 +55.12% | 2.03% | CN¥64.43 | CN¥61.33 | CN¥20.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Yichi Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Shuo Song | Citic Securities Co., Ltd. |