Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd

XSEC:300482 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.8b

Guangzhou Wondfo BiotechLtd Valutazione

300482 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300482 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300482 ( CN¥24.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300482 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300482?

Metrica chiave: Poiché 300482 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300482. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300482 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300482 su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniCN¥523.75m
Cap. di mercatoCN¥11.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300482 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300482 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
688161 Shandong Weigao Orthopaedic Device
71.4x30.4%CN¥11.0b
002901 Double Medical Technology
66.9x44.8%CN¥13.2b
301363 MeHow Innovative
44.4x31.5%CN¥12.0b
688139 Qingdao Haier BiomedicalLtd
29.7x30.1%CN¥10.4b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300482 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300482's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300482 22.6xMedia del settore 34.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300482 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300482's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300482 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300482 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300482 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥24.75
CN¥33.26
+34.4%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥24.60
CN¥33.26
+35.2%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Oct ’25CN¥26.40
CN¥31.55
+19.5%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥21.64
CN¥31.55
+45.8%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥24.18
CN¥33.55
+38.7%
1.4%CN¥34.00CN¥33.09n/a2
Jul ’25CN¥24.60
CN¥36.30
+47.5%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
Jun ’25CN¥27.89
CN¥36.30
+30.1%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
May ’25CN¥27.67
CN¥32.49
+17.4%
4.8%CN¥34.00CN¥30.32n/a3
Apr ’25CN¥25.29
CN¥35.54
+40.5%
6.8%CN¥37.95CN¥33.14n/a2
Mar ’25CN¥27.08
CN¥36.36
+34.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Feb ’25CN¥24.32
CN¥36.36
+49.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Jan ’25CN¥30.17
CN¥36.36
+20.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Dec ’24CN¥31.46
CN¥36.36
+15.6%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Nov ’24CN¥26.30
CN¥36.36
+38.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14CN¥24.603
Oct ’24CN¥25.42
CN¥36.64
+44.1%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥26.403
Sep ’24CN¥24.79
CN¥36.64
+47.8%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥21.643
Aug ’24CN¥26.64
CN¥40.22
+51.0%
5.5%CN¥42.44CN¥38.00CN¥24.182
Dec ’23CN¥44.55
CN¥58.76
+31.9%
25.0%CN¥73.44CN¥44.08CN¥31.462
Nov ’23CN¥31.78
CN¥60.42
+90.1%
20.2%CN¥73.44CN¥44.08CN¥26.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.47

7D

4.1%

1Y

-41.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%