Winning Health Technology Group Valutazione
300253 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300253 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300253 ( CN¥6.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300253 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300253?
Metrica chiave: Poiché 300253 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300253 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Guadagni | CN¥360.25m |
| Cap. di mercato | CN¥13.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300253 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
300288 Longmaster Information & Technology | 83.1x | n/a | CN¥4.7b |
300550 Heren HealthLtd | 126.4x | n/a | CN¥3.4b |
000638 Vanfund Urban Investment and Development | 70x | n/a | CN¥1.4b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 20.4x | 8.4% | CN¥14.8b |
300253 Winning Health Technology Group | 38.7x | 34.9% | CN¥13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300253 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300253's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare Services ( 81.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300253's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.42 | CN¥8.83 +37.5% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥7.16 | CN¥8.83 +23.3% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥7.96 | CN¥8.83 +10.9% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥7.35 | CN¥8.83 +20.1% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.39 | CN¥7.22 -2.2% | 15.8% | CN¥8.11 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.45 | CN¥8.14 +49.4% | 24.8% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.56 | CN¥8.91 +60.3% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.87 | CN¥8.91 +51.9% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.20 | CN¥8.91 +43.8% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.89 | CN¥8.99 +30.5% | 24.3% | CN¥11.60 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥7.35 | CN¥8.62 +17.3% | 27.6% | CN¥11.60 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.88 +10.2% | 26.4% | CN¥10.00 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥5.75 | CN¥7.88 +37.0% | 26.4% | CN¥10.00 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥7.19 | CN¥8.08 +12.4% | 22.5% | CN¥10.00 | CN¥5.80 | CN¥7.16 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.79 | CN¥8.14 +4.5% | 20.0% | CN¥10.00 | CN¥5.80 | CN¥7.96 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.46 | CN¥9.37 +25.6% | 30.6% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥7.35 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥7.29 | CN¥10.34 +41.9% | 31.8% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥7.39 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥10.34 +42.6% | 31.8% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥5.45 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥7.46 | CN¥12.22 +63.9% | 26.1% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥5.56 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.82 | CN¥12.35 +14.2% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥5.87 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.20 | CN¥12.35 +21.1% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥6.20 | 6 |
| May ’24 | CN¥11.27 | CN¥12.35 +9.6% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥6.89 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥13.87 | CN¥9.78 -29.5% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥7.35 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥10.24 | CN¥9.78 -4.5% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥7.15 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥10.94 | CN¥9.78 -10.6% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥5.75 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥10.28 | CN¥9.98 -2.9% | 27.7% | CN¥14.00 | CN¥6.70 | CN¥7.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Winning Health Technology Group Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xianwen Ma | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Rui Han | China International Capital Corporation Limited |