Dian Diagnostics GroupLtd Valutazione
300244 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300244 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300244 ( CN¥11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300244 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300244?
Metrica chiave: Poiché 300244 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300244 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | CN¥12.37b |
| Cap. di mercato | CN¥7.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300244 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 1.4x | 9.4% | CN¥9.5b |
300962 Zhongjin Irradiation | 12.7x | n/a | CN¥4.6b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 1.7x | 10.4% | CN¥13.5b |
301103 Liaoning He Eye Hospital Group | 3x | n/a | CN¥3.3b |
300244 Dian Diagnostics GroupLtd | 0.6x | 8.2% | CN¥7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300244's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 0.3x | 9.5% | US$9.60b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 0.2x | 7.8% | US$3.54b |
000028 China National Accord Medicines | 0.2x | 5.9% | US$2.15b |
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding | 0.1x | 10.1% | US$1.37b |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300244's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.94 | CN¥11.94 +0.01% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥8.37 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥12.79 | CN¥11.94 -6.6% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥8.37 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥12.31 | CN¥11.71 -4.9% | 19.0% | CN¥14.00 | CN¥8.37 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥13.65 | CN¥12.57 -7.9% | 18.5% | CN¥16.00 | CN¥8.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.53 | CN¥12.90 +22.5% | 16.8% | CN¥15.00 | CN¥8.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥12.49 | CN¥16.15 +29.3% | 19.4% | CN¥20.00 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥11.90 | CN¥22.37 +87.9% | 36.5% | CN¥40.00 | CN¥15.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥13.38 | CN¥22.37 +67.2% | 36.5% | CN¥40.00 | CN¥15.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥14.10 | CN¥27.31 +93.7% | 24.6% | CN¥40.00 | CN¥18.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥18.14 | CN¥29.08 +60.3% | 17.0% | CN¥40.00 | CN¥22.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥19.25 | CN¥29.67 +54.1% | 16.9% | CN¥40.00 | CN¥22.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.42 | CN¥30.84 +77.0% | 13.2% | CN¥40.00 | CN¥27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.81 | CN¥31.13 +30.7% | 12.4% | CN¥40.00 | CN¥27.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥26.58 | CN¥31.13 +17.1% | 12.4% | CN¥40.00 | CN¥27.98 | CN¥12.79 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥22.76 | CN¥33.71 +48.1% | 16.0% | CN¥43.04 | CN¥28.00 | CN¥12.31 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥23.50 | CN¥35.02 +49.0% | 14.3% | CN¥43.04 | CN¥29.00 | CN¥13.65 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥22.67 | CN¥36.45 +60.8% | 15.0% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥10.53 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥23.87 | CN¥37.77 +58.3% | 11.4% | CN¥45.00 | CN¥32.00 | CN¥12.49 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥25.63 | CN¥37.77 +47.4% | 11.4% | CN¥45.00 | CN¥32.00 | CN¥11.90 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥25.50 | CN¥37.77 +48.1% | 11.4% | CN¥45.00 | CN¥32.00 | CN¥13.38 | 7 |
| May ’24 | CN¥27.08 | CN¥40.58 +49.8% | 22.6% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥14.10 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥28.65 | CN¥42.62 +48.8% | 22.1% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥18.14 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥26.49 | CN¥42.62 +60.9% | 22.1% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥19.25 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥27.27 | CN¥43.12 +58.1% | 21.0% | CN¥60.00 | CN¥32.00 | CN¥17.42 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥25.13 | CN¥45.12 +79.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥23.81 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥27.47 | CN¥45.79 +66.7% | 15.2% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥26.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 18:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dian Diagnostics Group Co.,Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yolanda Yin | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |