Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Valutazione
688212 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688212 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688212 ( CN¥41.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥58.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688212 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688212?
Metrica chiave: Poiché 688212 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688212 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 112.2x |
| Guadagni | CN¥49.97m |
| Cap. di mercato | CN¥5.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688212 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
688581 HangzhouS MedTech | 17.5x | 22.3% | CN¥4.7b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 16.2x | 20.1% | CN¥6.2b |
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 38.6x | 37.4% | CN¥4.8b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 17.5x | 40.5% | CN¥4.1b |
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | 112.2x | 59.9% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688212's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688212's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.2x |
| Rapporto equo PE | 54.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥41.65 | CN¥59.13 +42.0% | 9.1% | CN¥65.00 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥40.18 | CN¥59.13 +47.2% | 9.1% | CN¥65.00 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥48.40 | CN¥59.13 +22.2% | 9.1% | CN¥65.00 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥52.34 | CN¥59.29 +13.3% | 7.9% | CN¥65.00 | CN¥52.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥48.90 | CN¥57.33 +17.2% | 5.8% | CN¥60.59 | CN¥52.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥39.85 | CN¥62.83 +57.7% | 10.5% | CN¥74.00 | CN¥57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥43.68 | CN¥71.08 +62.7% | 10.4% | CN¥80.07 | CN¥59.74 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥42.61 | CN¥71.08 +66.8% | 10.4% | CN¥80.07 | CN¥59.74 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥52.50 | CN¥71.08 +35.4% | 10.4% | CN¥80.07 | CN¥59.74 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥53.41 | CN¥71.08 +33.1% | 10.4% | CN¥80.07 | CN¥59.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥58.29 | CN¥76.60 +31.4% | 13.1% | CN¥92.00 | CN¥65.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥59.66 | CN¥75.35 +26.3% | 10.8% | CN¥87.00 | CN¥65.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥51.17 | CN¥75.35 +47.2% | 10.8% | CN¥87.00 | CN¥65.44 | CN¥41.06 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥62.03 | CN¥77.40 +24.8% | 10.8% | CN¥87.00 | CN¥65.44 | CN¥40.18 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥65.93 | CN¥77.40 +17.4% | 10.8% | CN¥87.00 | CN¥65.44 | CN¥48.40 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥66.32 | CN¥75.02 +13.1% | 16.3% | CN¥87.00 | CN¥53.51 | CN¥52.34 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥60.14 | CN¥72.25 +20.1% | 17.0% | CN¥87.00 | CN¥53.51 | CN¥48.90 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥56.70 | CN¥72.25 +27.4% | 17.0% | CN¥87.00 | CN¥53.51 | CN¥39.85 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥58.18 | CN¥82.05 +41.0% | 10.0% | CN¥88.62 | CN¥70.52 | CN¥43.68 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥67.90 | CN¥82.05 +20.8% | 10.0% | CN¥88.62 | CN¥70.52 | CN¥42.61 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥67.81 | CN¥82.05 +21.0% | 10.0% | CN¥88.62 | CN¥70.52 | CN¥52.50 | 3 |
| May ’24 | CN¥64.26 | CN¥79.57 +23.8% | 11.4% | CN¥88.62 | CN¥70.52 | CN¥53.41 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥64.94 | CN¥68.97 +6.2% | 31.1% | CN¥90.44 | CN¥47.50 | CN¥58.29 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥67.47 | CN¥68.97 +2.2% | 31.1% | CN¥90.44 | CN¥47.50 | CN¥59.66 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥73.50 | CN¥68.97 -6.2% | 31.1% | CN¥90.44 | CN¥47.50 | CN¥51.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhu Chen | Citic Securities Co., Ltd. |