Truking Technology Valutazione
300358 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300358 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300358 ( CN¥7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥164.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300358 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300358?
Metrica chiave: Poiché 300358 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300358 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | CN¥5.89b |
| Cap. di mercato | CN¥4.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -514.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300358 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 10.6x | 29.1% | CN¥4.4b |
688277 Tinavi Medical TechnologiesLtd | 28.3x | n/a | CN¥4.8b |
300318 Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group | 5.5x | n/a | CN¥4.9b |
300314 Ningbo David Medical Device | 6x | n/a | CN¥3.4b |
300358 Truking Technology | 0.7x | 10.9% | CN¥4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300358's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 6.0x | 18.4% | |
300358 Truking Technology | 0.7x | 10.9% | US$586.52m |
002382 Blue Sail MedicalLtd | 0.9x | n/a | US$724.76m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 6.0x | 25.7% | |
300358 Truking Technology | 0.7x | 53.9% | US$586.52m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 300358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300358's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Truking Technology Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shaohui Yang | BOCI Research Ltd. |
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Bo Chen | Chasing Securities |