Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD Valutazione

605296 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605296 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605296 ( CN¥29.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥100.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605296 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605296?

Metrica chiave: Poiché 605296 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605296. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605296 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605296 su PE?
Rapporto PE	51.2x
Guadagni	CN¥296.10m
Cap. di mercato	CN¥15.16b

605296 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	25.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605296 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605296 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
603027 Qianhe Condiment and Food	25.4x	12.9%	CN¥12.5b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd	24.8x	11.8%	CN¥14.2b
002847 YanKer shop FoodLtd	23.3x	22.3%	CN¥13.8b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry	16.6x	3.6%	CN¥16.7b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD	51.2x	47.6%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605296 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605296's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.6x	n/a	US$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.7x	n/a	US$908.96m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605296 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605296's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605296 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.2x
Rapporto equo PE	43x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605296 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605296 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥29.10	CN¥36.51 +25.5%	9.6%	CN¥40.02	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥29.90	CN¥41.51 +38.8%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Oct ’25	CN¥31.31	CN¥41.51 +32.6%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.30	CN¥41.51 +46.7%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.84	CN¥45.29 +33.8%	5.1%	CN¥47.58	CN¥43.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥37.49	CN¥45.30 +20.8%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥40.57	CN¥45.30 +11.7%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
May ’25	CN¥36.23	CN¥45.30 +25.0%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥39.02	CN¥36.10 -7.5%	8.4%	CN¥39.20	CN¥32.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥28.63	CN¥34.55 +20.7%	7.4%	CN¥37.10	CN¥32.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥27.02	CN¥34.05 +26.0%	11.9%	CN¥38.10	CN¥30.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

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n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

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CN¥73.10

1.5%

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CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

-2.4%

-34.9%