Yihai Kerry Arawana Holdings Valutazione
300999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300999 ( CN¥31.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300999?
Metrica chiave: Poiché 300999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.9x |
| Guadagni | CN¥2.60b |
| Cap. di mercato | CN¥168.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 25.7x | 15.50% | CN¥189.9b |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 35.9x | 8.85% | CN¥237.9b |
002714 Muyuan Foods | 8.6x | 9.44% | CN¥213.1b |
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd | 17.6x | 5.73% | CN¥85.4b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 64.9x | 23.75% | CN¥168.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.9x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.14 | CN¥34.32 +10.21% | 18.15% | CN¥40.00 | CN¥22.80 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥31.79 | CN¥33.76 +6.20% | 21.55% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥32.29 | CN¥33.76 +4.55% | 21.55% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥31.98 | CN¥34.37 +7.46% | 21.14% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥30.58 | CN¥34.37 +12.38% | 21.14% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥32.61 | CN¥34.37 +5.38% | 21.14% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥34.20 | CN¥33.70 -1.46% | 23.70% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥32.18 | CN¥30.13 -6.39% | 23.48% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥35.49 | CN¥28.13 -20.75% | 16.88% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥25.87 | CN¥28.13 +8.72% | 16.88% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥26.88 | CN¥35.33 +31.45% | 10.42% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.65 | CN¥35.33 +27.79% | 10.42% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.08 | CN¥35.33 +17.46% | 10.42% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥31.40 | CN¥35.33 +12.53% | 10.42% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | CN¥31.79 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.13 | CN¥38.80 +24.64% | 7.08% | CN¥41.40 | CN¥35.00 | CN¥32.29 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥32.13 | CN¥39.60 +23.25% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥31.98 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥29.80 | CN¥39.60 +32.89% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥30.58 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥33.38 | CN¥39.60 +18.63% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥32.61 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥33.76 | CN¥39.60 +17.30% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥34.20 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥34.97 | CN¥39.60 +13.24% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥32.18 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥34.38 | CN¥39.60 +15.18% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥35.49 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥35.86 | CN¥39.60 +10.43% | 13.73% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | CN¥25.87 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥42.13 | CN¥48.67 +15.52% | 2.56% | CN¥50.00 | CN¥47.00 | CN¥26.88 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥39.99 | CN¥48.67 +21.70% | 2.56% | CN¥50.00 | CN¥47.00 | CN¥27.65 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥40.46 | CN¥46.62 +15.22% | 11.75% | CN¥51.10 | CN¥36.00 | CN¥30.08 | 5 |
| May ’24 | CN¥43.44 | CN¥46.86 +7.87% | 11.96% | CN¥51.10 | CN¥36.00 | CN¥31.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruofan Chen | BofA Global Research |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |