New Hope Dairy Valutazione
002946 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002946 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002946 ( CN¥17.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002946 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002946?
Metrica chiave: Poiché 002946 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002946 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | CN¥581.18m |
| Cap. di mercato | CN¥15.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002946 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 16.6x | 7.22% | CN¥14.8b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 19x | 7.29% | CN¥15.2b |
300761 Jiangsu Lihua Foods Group | 9.6x | 11.43% | CN¥15.9b |
600882 Shanghai Milkground Food Tech | 81.5x | 33.99% | CN¥12.9b |
002946 New Hope Dairy | 26.4x | 18.32% | CN¥15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002946 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002946's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002946 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002946's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002946 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.82 | CN¥19.50 +9.43% | 2.56% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥16.66 | CN¥19.50 +17.05% | 2.56% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥14.80 | CN¥14.50 -2.03% | 3.45% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥15.12 | CN¥14.50 -4.10% | 3.45% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥14.47 | CN¥14.50 +0.21% | 3.45% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥14.51 | CN¥14.50 -0.069% | 3.45% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥13.01 | CN¥14.29 +9.81% | 3.55% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.41 | CN¥14.29 +15.12% | 3.55% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.34 | CN¥12.79 +3.62% | 6.15% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.99 | CN¥12.79 +42.23% | 6.15% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.48 | CN¥13.29 +56.68% | 6.86% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.81 | CN¥13.29 +50.81% | 6.86% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.00 +25.85% | 7.69% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.97 | CN¥13.00 +30.39% | 7.69% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥16.66 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.61 | CN¥17.00 +60.26% | 1.42% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | CN¥14.80 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.25 | CN¥17.00 +65.89% | 1.42% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | CN¥15.12 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.55 | CN¥17.00 +78.05% | 1.42% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | CN¥14.47 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥11.48 | CN¥17.00 +48.11% | 1.42% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | CN¥14.51 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.42 | CN¥17.00 +36.90% | 1.42% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | CN¥13.01 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.67 +35.40% | 5.49% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.38 | CN¥17.67 +22.88% | 5.49% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.34 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.23 | CN¥18.59 +22.04% | 5.95% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.99 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥18.59 +17.41% | 5.95% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.48 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥14.35 | CN¥18.59 +29.52% | 5.95% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.81 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥16.55 | CN¥18.59 +12.31% | 5.95% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥10.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
New Hope Dairy Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guangyi Liu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yunpeng Fang | China International Capital Corporation Limited |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |