Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.

SZSE:002507 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥17.1b

Chongqing Fuling Zhacai Group Valutazione

002507 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002507 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002507 ( CN¥14.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002507 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002507?

Metrica chiave: Poiché 002507 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002507. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002507 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002507 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniCN¥838.02m
Cap. di mercatoCN¥17.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002507 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002507 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%CN¥17.1b
002299 Fujian Sunner Development
58.7x46.5%CN¥18.1b
002557 Chacha Food Company
16.6x14.5%CN¥15.3b
300783 Three Squirrels
31.2x25.7%CN¥12.2b
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
20.5x7.3%CN¥17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002507's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.07b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$852.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002507 19.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies19PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002507's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002507 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002507 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002507 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.11
CN¥15.43
+9.4%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Nov ’25CN¥15.18
CN¥15.43
+1.7%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Oct ’25CN¥15.64
CN¥13.79
-11.8%
7.7%CN¥15.40CN¥12.20n/a8
Sep ’25CN¥11.85
CN¥13.84
+16.8%
11.9%CN¥16.00CN¥10.60n/a8
Aug ’25CN¥12.29
CN¥15.50
+26.1%
13.4%CN¥19.00CN¥11.70n/a8
Jul ’25CN¥12.41
CN¥16.19
+30.5%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
Jun ’25CN¥13.80
CN¥16.19
+17.3%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
May ’25CN¥14.21
CN¥16.16
+13.7%
14.5%CN¥20.00CN¥11.50n/a9
Apr ’25CN¥13.52
CN¥16.12
+19.2%
14.3%CN¥20.00CN¥11.50n/a9
Mar ’25CN¥14.00
CN¥17.37
+24.0%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50n/a9
Feb ’25CN¥12.30
CN¥17.37
+41.2%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50n/a9
Jan ’25CN¥14.29
CN¥18.48
+29.3%
7.5%CN¥21.00CN¥16.00n/a9
Dec ’24CN¥16.35
CN¥19.62
+20.0%
16.1%CN¥27.73CN¥16.00n/a9
Nov ’24CN¥15.56
CN¥19.75
+26.9%
15.3%CN¥27.73CN¥17.20CN¥15.189
Oct ’24CN¥15.77
CN¥21.40
+35.7%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥15.649
Sep ’24CN¥16.21
CN¥21.40
+32.0%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥11.859
Aug ’24CN¥18.81
CN¥24.75
+31.6%
25.2%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.299
Jul ’24CN¥18.31
CN¥24.92
+36.1%
24.5%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.419
Jun ’24CN¥18.40
CN¥24.41
+32.7%
20.3%CN¥33.85CN¥17.92CN¥13.809
May ’24CN¥19.84
CN¥24.29
+22.4%
19.5%CN¥32.77CN¥17.92CN¥14.219
Apr ’24CN¥19.48
CN¥24.59
+26.2%
20.5%CN¥34.62CN¥17.92CN¥13.529
Mar ’24CN¥19.89
CN¥25.38
+27.6%
22.3%CN¥34.62CN¥17.92CN¥14.008
Feb ’24CN¥20.59
CN¥25.49
+23.8%
23.3%CN¥34.62CN¥18.92CN¥12.308
Jan ’24CN¥19.82
CN¥26.97
+36.1%
20.7%CN¥34.62CN¥19.77CN¥14.298
Dec ’23CN¥19.81
CN¥26.97
+36.2%
20.7%CN¥34.62CN¥19.77CN¥16.358
Nov ’23CN¥17.95
CN¥27.74
+54.5%
17.6%CN¥34.62CN¥20.85CN¥15.568

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tangrenshen Group

CN¥7.7b

Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

CN¥5.37

7D

-1.5%

1Y

-19.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.2b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.91

7D

0.1%

1Y

16.2%