Chongqing Fuling Zhacai Group Valutazione
002507 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002507 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002507 ( CN¥13.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002507 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002507?
Metrica chiave: Poiché 002507 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002507 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | CN¥799.99m |
| Cap. di mercato | CN¥15.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002507 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 16.7x | 7.2% | CN¥14.9b |
002946 New Hope Dairy | 24.4x | 18.3% | CN¥14.2b |
600882 Shanghai Milkground Food Tech | 81.7x | 34.0% | CN¥12.9b |
600597 Bright Dairy & FoodLtd | 16.8x | 0.8% | CN¥11.6b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 19x | 7.3% | CN¥15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002507's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.1x | n/a | US$740.17m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002507's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002507 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.15 | CN¥15.07 +14.6% | 14.1% | CN¥18.55 | CN¥11.70 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥13.11 | CN¥15.09 +15.1% | 13.8% | CN¥18.55 | CN¥11.90 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥13.54 | CN¥15.16 +12.0% | 13.2% | CN¥18.55 | CN¥12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥13.35 | CN¥15.71 +17.7% | 13.0% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥13.34 | CN¥15.63 +17.2% | 13.4% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥14.13 | CN¥15.43 +9.2% | 14.7% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥14.68 | CN¥15.43 +5.1% | 14.7% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥15.18 | CN¥15.43 +1.7% | 14.7% | CN¥18.55 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥15.64 | CN¥13.79 -11.8% | 7.7% | CN¥15.40 | CN¥12.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.84 +16.8% | 11.9% | CN¥16.00 | CN¥10.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.50 +26.1% | 13.4% | CN¥19.00 | CN¥11.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥12.41 | CN¥16.19 +30.5% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥11.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥13.80 | CN¥16.19 +17.3% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥11.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥14.21 | CN¥16.16 +13.7% | 14.5% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | CN¥13.11 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥13.52 | CN¥16.12 +19.2% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | CN¥13.54 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥17.37 +24.0% | 16.0% | CN¥21.00 | CN¥11.50 | CN¥13.35 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.30 | CN¥17.37 +41.2% | 16.0% | CN¥21.00 | CN¥11.50 | CN¥13.34 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥18.48 +29.3% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥14.13 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥16.35 | CN¥19.62 +20.0% | 16.1% | CN¥27.73 | CN¥16.00 | CN¥14.68 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.56 | CN¥19.75 +26.9% | 15.3% | CN¥27.73 | CN¥17.20 | CN¥15.18 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥15.77 | CN¥21.40 +35.7% | 15.1% | CN¥27.73 | CN¥17.92 | CN¥15.64 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥16.21 | CN¥21.40 +32.0% | 15.1% | CN¥27.73 | CN¥17.92 | CN¥11.85 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥18.81 | CN¥24.75 +31.6% | 25.2% | CN¥38.60 | CN¥17.92 | CN¥12.29 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥18.31 | CN¥24.92 +36.1% | 24.5% | CN¥38.60 | CN¥17.92 | CN¥12.41 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥18.40 | CN¥24.41 +32.7% | 20.3% | CN¥33.85 | CN¥17.92 | CN¥13.80 | 9 |
| May ’24 | CN¥19.84 | CN¥24.29 +22.4% | 19.5% | CN¥32.77 | CN¥17.92 | CN¥14.21 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruofan Chen | BofA Global Research |
| Qiwei Wang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xuhao Zong | China International Capital Corporation Limited |