Muyuan Foods Valutazione
002714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002714 ( CN¥39.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥233.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002714 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002714?
Metrica chiave: Poiché 002714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002714 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | CN¥8.06b |
| Cap. di mercato | CN¥211.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002714 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 16x | 1.8% | CN¥187.8b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 86.2x | 37.9% | CN¥183.3b |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 43x | 10.2% | CN¥258.9b |
300498 Wens Foodstuff Group | 24.7x | 29.0% | CN¥111.7b |
002714 Muyuan Foods | 26.3x | 27.3% | CN¥211.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.33 | CN¥50.08 +27.3% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥40.73 | CN¥50.08 +23.0% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥44.00 | CN¥50.08 +13.8% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥46.31 | CN¥50.08 +8.1% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥38.56 | CN¥52.54 +36.2% | 7.8% | CN¥57.00 | CN¥44.21 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥43.44 | CN¥53.93 +24.1% | 6.0% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥44.99 | CN¥55.31 +22.9% | 9.5% | CN¥67.01 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥47.15 | CN¥53.32 +13.1% | 6.5% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥43.62 | CN¥51.81 +18.8% | 7.3% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥44.64 | CN¥50.55 +13.2% | 7.5% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥38.17 | CN¥49.51 +29.7% | 9.8% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥35.22 | CN¥49.71 +41.1% | 9.5% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥41.18 | CN¥50.08 +21.6% | 8.1% | CN¥57.00 | CN¥42.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥38.58 | CN¥49.23 +27.6% | 7.6% | CN¥54.00 | CN¥42.40 | CN¥40.73 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥37.86 | CN¥50.47 +33.3% | 10.2% | CN¥59.00 | CN¥42.40 | CN¥44.00 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥37.89 | CN¥53.80 +42.0% | 12.6% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥46.31 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥40.88 | CN¥54.77 +34.0% | 12.6% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥38.56 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥43.88 | CN¥57.84 +31.8% | 12.1% | CN¥67.00 | CN¥47.00 | CN¥43.44 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥42.15 | CN¥63.79 +51.4% | 11.6% | CN¥79.00 | CN¥55.60 | CN¥44.99 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥40.36 | CN¥65.64 +62.6% | 9.5% | CN¥79.00 | CN¥57.00 | CN¥47.15 | 9 |
| May ’24 | CN¥47.87 | CN¥67.75 +41.5% | 8.0% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥43.62 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥49.00 | CN¥68.86 +40.5% | 7.8% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥44.64 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥50.18 | CN¥68.86 +37.2% | 7.8% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥38.17 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥50.50 | CN¥70.23 +39.1% | 9.2% | CN¥82.50 | CN¥60.50 | CN¥35.22 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥48.75 | CN¥71.09 +45.8% | 9.0% | CN¥82.50 | CN¥60.50 | CN¥41.18 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥48.08 | CN¥72.26 +50.3% | 7.8% | CN¥82.50 | CN¥65.72 | CN¥38.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Muyuan Foods Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Min Liu | Chasing Securities |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |