Muyuan Foods Valutazione
002714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002714 ( CN¥39.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥96.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002714 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002714?
Metrica chiave: Poiché 002714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002714 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CN¥24.75b |
| Cap. di mercato | CN¥213.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002714 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 35.6x | 8.86% | CN¥236.1b |
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 25.7x | 15.50% | CN¥190.2b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 64.8x | 23.75% | CN¥168.7b |
300498 Wens Foodstuff Group | 8.8x | 10.04% | CN¥109.7b |
002714 Muyuan Foods | 8.6x | 9.44% | CN¥213.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.25 | CN¥48.28 +23.01% | 16.73% | CN¥56.00 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥39.67 | CN¥48.28 +21.71% | 16.73% | CN¥56.00 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥38.78 | CN¥47.70 +23.01% | 15.96% | CN¥56.00 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥36.29 | CN¥48.14 +32.65% | 16.77% | CN¥57.00 | CN¥32.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥37.21 | CN¥48.14 +29.37% | 16.77% | CN¥57.00 | CN¥32.80 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥38.44 | CN¥50.08 +30.28% | 15.46% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥40.73 | CN¥50.08 +22.96% | 15.46% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥44.00 | CN¥50.08 +13.82% | 15.46% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥46.31 | CN¥50.08 +8.14% | 15.46% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥38.56 | CN¥52.54 +36.24% | 7.83% | CN¥57.00 | CN¥44.21 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥43.44 | CN¥53.93 +24.14% | 5.98% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥44.99 | CN¥55.31 +22.95% | 9.47% | CN¥67.01 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥47.15 | CN¥53.32 +13.09% | 6.49% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥43.62 | CN¥51.81 +18.78% | 7.30% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | CN¥39.67 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥44.64 | CN¥50.55 +13.23% | 7.47% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | CN¥38.78 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥38.17 | CN¥49.51 +29.71% | 9.76% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | CN¥36.29 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥35.22 | CN¥49.71 +41.14% | 9.50% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | CN¥37.21 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥41.18 | CN¥50.08 +21.62% | 8.12% | CN¥57.00 | CN¥42.40 | CN¥38.44 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥38.58 | CN¥49.23 +27.60% | 7.60% | CN¥54.00 | CN¥42.40 | CN¥40.73 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥37.86 | CN¥50.47 +33.30% | 10.17% | CN¥59.00 | CN¥42.40 | CN¥44.00 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥37.89 | CN¥53.80 +41.99% | 12.63% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥46.31 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥40.88 | CN¥54.77 +33.97% | 12.56% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥38.56 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥43.88 | CN¥57.84 +31.82% | 12.15% | CN¥67.00 | CN¥47.00 | CN¥43.44 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥42.15 | CN¥63.79 +51.35% | 11.56% | CN¥79.00 | CN¥55.60 | CN¥44.99 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥40.36 | CN¥65.64 +62.64% | 9.51% | CN¥79.00 | CN¥57.00 | CN¥47.15 | 9 |
| May ’24 | CN¥47.87 | CN¥67.75 +41.53% | 8.05% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥43.62 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Muyuan Foods Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Min Liu | Chasing Securities |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |