Guangdong Haid Group Valutazione
002311 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002311 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002311 ( CN¥48.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥62.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002311 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002311?
Metrica chiave: Poiché 002311 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002311 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | CN¥4.11b |
| Cap. di mercato | CN¥80.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002311 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
300498 Wens Foodstuff Group | 23.5x | 24.7% | CN¥107.0b |
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd | 19.4x | 9.9% | CN¥87.7b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 77.8x | 41.4% | CN¥167.4b |
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 14.8x | 1.9% | CN¥176.3b |
002311 Guangdong Haid Group | 19.7x | 11.8% | CN¥80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002311's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.2x | n/a | US$3.55b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.7x | -46.4% | US$2.27b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3x | n/a | US$701.65m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002311's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥48.83 | CN¥59.42 +21.7% | 4.8% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥49.05 | CN¥58.92 +20.1% | 6.1% | CN¥62.00 | CN¥53.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥46.40 | CN¥58.92 +27.0% | 6.1% | CN¥62.00 | CN¥53.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥44.73 | CN¥58.92 +31.7% | 6.1% | CN¥62.00 | CN¥53.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥48.02 | CN¥59.58 +24.1% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥38.69 | CN¥59.58 +54.0% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥42.08 | CN¥59.58 +41.6% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥46.65 | CN¥62.43 +33.8% | 4.8% | CN¥67.50 | CN¥58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥50.66 | CN¥61.59 +21.6% | 5.9% | CN¥67.50 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥49.87 | CN¥60.38 +21.1% | 4.5% | CN¥64.00 | CN¥56.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥44.47 | CN¥57.95 +30.3% | 6.4% | CN¥63.02 | CN¥51.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥42.76 | CN¥57.95 +35.5% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥38.19 | CN¥57.95 +51.8% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥44.91 | CN¥57.95 +29.0% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | CN¥49.05 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥43.50 | CN¥57.95 +33.2% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | CN¥46.40 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥45.16 | CN¥57.95 +28.3% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | CN¥44.73 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥45.25 | CN¥58.86 +30.1% | 4.0% | CN¥63.04 | CN¥56.00 | CN¥48.02 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥47.72 | CN¥59.86 +25.4% | 4.2% | CN¥63.04 | CN¥56.68 | CN¥38.69 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥51.23 | CN¥70.99 +38.6% | 11.2% | CN¥85.00 | CN¥60.40 | CN¥42.08 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥46.84 | CN¥70.99 +51.5% | 11.2% | CN¥85.00 | CN¥60.40 | CN¥46.65 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥46.65 | CN¥72.89 +56.2% | 8.8% | CN¥85.00 | CN¥63.00 | CN¥50.66 | 8 |
| May ’24 | CN¥54.89 | CN¥73.58 +34.0% | 7.5% | CN¥85.00 | CN¥68.50 | CN¥49.87 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥58.33 | CN¥76.47 +31.1% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥44.47 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥63.09 | CN¥76.47 +21.2% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥42.76 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥63.17 | CN¥76.78 +21.5% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥38.19 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥61.73 | CN¥76.46 +23.9% | 7.8% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥44.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangdong Haid Group Co., Limited è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |