Dongrui Food Group Valutazione
001201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001201 ( CN¥15.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001201 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001201?
Metrica chiave: Poiché 001201 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001201 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | CN¥1.30b |
| Cap. di mercato | CN¥4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001201 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd | 2.5x | n/a | CN¥4.1b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 1.4x | n/a | CN¥3.9b |
000505 Hainan Jingliang Holdings | 0.3x | n/a | CN¥4.3b |
605338 Zhongyin Babi Food | 2.3x | 10.6% | CN¥3.8b |
001201 Dongrui Food Group | 3.1x | 50.2% | CN¥4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 001201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001201's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.01b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 0.3x | n/a | US$880.07m |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.2x | 20.1% | US$694.77m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$430.00m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 001201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001201's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 001201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wellhope Foods
CN¥7.3b
Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.
603609
CN¥8.00
7D
-2.1%
1Y
-10.8%
YanKer shop FoodLtd
CN¥13.9b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
2847
CN¥50.90
7D
-7.8%
1Y
-11.7%
TECON BIOLOGYLTD
CN¥8.9b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%