Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd Valutazione

000895 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000895 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000895 ( CN¥24.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000895 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000895?

Metrica chiave: Poiché 000895 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000895. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000895 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000895 su PE?
Rapporto PE	18.7x
Guadagni	CN¥4.53b
Cap. di mercato	CN¥84.92b

000895 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.4x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000895 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000895 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.4x
002311 Guangdong Haid Group	18.7x	12.7%	CN¥76.9b
300498 Wens Foodstuff Group	25.4x	29.0%	CN¥115.4b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	86.2x	34.2%	CN¥185.4b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15.2x	1.8%	CN¥181.3b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd	18.7x	10.1%	CN¥84.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000895 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000895's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4x	n/a	US$949.37m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000895 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000895's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000895 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.7x
Rapporto equo PE	23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000895 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000895 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.51	CN¥28.06 +14.5%	13.9%	CN¥34.10	CN¥19.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥24.85	CN¥27.86 +12.1%	14.2%	CN¥34.10	CN¥19.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥27.09	CN¥26.58 -1.9%	14.8%	CN¥33.58	CN¥19.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥23.22	CN¥26.58 +14.5%	14.8%	CN¥33.58	CN¥19.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥22.85	CN¥27.59 +20.7%	15.5%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥24.07	CN¥28.60 +18.8%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥25.34	CN¥28.60 +12.9%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
May ’25	CN¥26.94	CN¥28.60 +6.2%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥26.72	CN¥29.17 +9.2%	11.3%	CN¥33.00	CN¥21.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥29.14	CN¥29.43 +1.0%	12.2%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥28.45	CN¥29.26 +2.8%	12.0%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥26.71	CN¥29.56 +10.7%	12.5%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	13
Dec ’24	CN¥25.94	CN¥30.04 +15.8%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	n/a	13
Nov ’24	CN¥26.35	CN¥30.04 +14.0%	14.2%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥24.85	12
Oct ’24	CN¥26.39	CN¥29.86 +13.1%	13.8%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥27.09	12
Sep ’24	CN¥26.89	CN¥29.86 +11.0%	13.8%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥23.22	12
Aug ’24	CN¥25.22	CN¥30.71 +21.8%	14.0%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥22.85	12
Jul ’24	CN¥24.49	CN¥30.85 +26.0%	13.9%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥24.07	12
Jun ’24	CN¥24.33	CN¥31.04 +27.6%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥25.34	12
May ’24	CN¥24.95	CN¥31.04 +24.4%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥26.94	12
Apr ’24	CN¥25.94	CN¥30.99 +19.5%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥26.72	12
Mar ’24	CN¥26.84	CN¥31.57 +17.6%	15.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥29.14	11
Feb ’24	CN¥25.82	CN¥31.57 +22.3%	15.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥28.45	11
Jan ’24	CN¥25.93	CN¥31.62 +22.0%	14.7%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥26.71	11
Dec ’23	CN¥25.77	CN¥31.45 +22.0%	15.4%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥25.94	10
Nov ’23	CN¥23.88	CN¥32.28 +35.2%	16.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥26.35	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

New Hope LiuheLtd

CN¥43.0b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.53

0.8%

4.5%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.0b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.84

2.9%

14.2%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥18.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥23.53

9.4%

-27.3%