300783 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300783 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.00033
Fair Value
9.0m% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 300783 ( CN¥29.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300783 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300783?
Metrica chiave: Poiché 300783 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300783. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300783 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300783 su PE?
Rapporto PE
30.2x
Guadagni
CN¥391.37m
Cap. di mercato
CN¥11.75b
300783 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
31.6x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300783 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300783 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300783 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300783's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300783 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.2x
Rapporto equo PE
33.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300783 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300783 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥29.60
CN¥35.56
+20.1%
13.0%
CN¥42.00
CN¥30.00
n/a
4
Jan ’26
CN¥36.87
CN¥30.69
-16.8%
27.8%
CN¥42.00
CN¥18.10
n/a
4
Dec ’25
CN¥31.93
CN¥27.94
-12.5%
20.6%
CN¥32.64
CN¥18.10
n/a
4
Nov ’25
CN¥26.71
CN¥26.66
-0.2%
19.1%
CN¥31.00
CN¥18.10
n/a
4
Oct ’25
CN¥25.32
CN¥22.03
-13.0%
16.0%
CN¥27.52
CN¥18.10
n/a
4
Sep ’25
CN¥17.70
CN¥22.03
+24.5%
16.0%
CN¥27.52
CN¥18.10
n/a
4
Aug ’25
CN¥17.44
CN¥26.38
+51.3%
10.0%
CN¥30.00
CN¥23.00
n/a
4
Jul ’25
CN¥21.81
CN¥26.38
+21.0%
10.0%
CN¥30.00
CN¥23.00
n/a
4
Jun ’25
CN¥24.31
CN¥26.38
+8.5%
10.0%
CN¥30.00
CN¥23.00
n/a
4
May ’25
CN¥24.64
CN¥26.38
+7.1%
10.0%
CN¥30.00
CN¥23.00
n/a
4
Apr ’25
CN¥23.10
CN¥25.13
+8.8%
6.4%
CN¥27.52
CN¥23.00
n/a
4
Mar ’25
CN¥19.22
CN¥22.17
+15.3%
5.9%
CN¥24.00
CN¥21.00
n/a
3
Feb ’25
CN¥17.27
CN¥21.25
+23.0%
1.2%
CN¥21.50
CN¥21.00
CN¥32.39
2
Jan ’25
CN¥18.05
CN¥21.25
+17.7%
1.2%
CN¥21.50
CN¥21.00
CN¥36.87
2
Dec ’24
CN¥19.01
CN¥21.83
+14.9%
3.9%
CN¥23.00
CN¥21.00
CN¥31.93
3
Nov ’24
CN¥18.19
CN¥20.13
+10.6%
15.2%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥26.71
4
Oct ’24
CN¥17.90
CN¥20.13
+12.4%
15.2%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥25.32
4
Sep ’24
CN¥18.73
CN¥20.63
+10.1%
16.0%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥17.70
4
Aug ’24
CN¥20.69
CN¥20.33
-1.7%
18.5%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥17.44
3
Jul ’24
CN¥19.54
CN¥20.33
+4.1%
18.5%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥21.81
3
Jun ’24
CN¥21.50
CN¥20.33
-5.4%
18.5%
CN¥23.00
CN¥15.00
CN¥24.31
3
May ’24
CN¥21.27
CN¥20.67
-2.8%
19.5%
CN¥24.00
CN¥15.00
CN¥24.64
3
Apr ’24
CN¥19.74
CN¥19.00
-3.7%
26.3%
CN¥24.00
CN¥14.00
CN¥23.10
2
Mar ’24
CN¥20.55
CN¥19.00
-7.5%
26.3%
CN¥24.00
CN¥14.00
CN¥19.22
2
Feb ’24
CN¥20.96
CN¥19.00
-9.4%
26.3%
CN¥24.00
CN¥14.00
CN¥17.27
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥35.56
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Three Squirrels Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.