002557 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002557 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002557 ( CN¥29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥83.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002557 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002557?
Metrica chiave: Poiché 002557 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002557. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002557 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002557 su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
CN¥923.09m
Cap. di mercato
CN¥15.31b
002557 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002557 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002557 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002557's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002557's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002557 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
22.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002557 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥29.60
CN¥36.97
+24.9%
16.5%
CN¥49.50
CN¥26.50
n/a
8
Nov ’25
CN¥32.70
CN¥36.97
+13.1%
16.5%
CN¥49.50
CN¥26.50
n/a
8
Oct ’25
CN¥33.53
CN¥35.68
+6.4%
20.9%
CN¥47.00
CN¥23.40
n/a
8
Sep ’25
CN¥25.00
CN¥37.42
+49.7%
20.7%
CN¥52.25
CN¥27.80
n/a
8
Aug ’25
CN¥26.22
CN¥42.03
+60.3%
16.8%
CN¥52.25
CN¥30.10
n/a
8
Jul ’25
CN¥28.42
CN¥44.08
+55.1%
12.6%
CN¥52.25
CN¥33.00
n/a
8
Jun ’25
CN¥32.59
CN¥43.85
+34.6%
12.0%
CN¥52.25
CN¥33.00
n/a
9
May ’25
CN¥37.50
CN¥43.36
+15.6%
12.1%
CN¥51.00
CN¥33.00
n/a
8
Apr ’25
CN¥36.92
CN¥42.10
+14.0%
13.4%
CN¥51.00
CN¥32.00
n/a
8
Mar ’25
CN¥33.76
CN¥42.10
+24.7%
13.4%
CN¥51.00
CN¥32.00
n/a
8
Feb ’25
CN¥30.40
CN¥42.06
+38.4%
13.9%
CN¥50.88
CN¥31.00
n/a
8
Jan ’25
CN¥34.82
CN¥45.90
+31.8%
6.0%
CN¥50.88
CN¥42.00
n/a
8
Dec ’24
CN¥37.84
CN¥45.90
+21.3%
6.0%
CN¥50.88
CN¥42.00
n/a
8
Nov ’24
CN¥36.04
CN¥45.90
+27.4%
6.0%
CN¥50.88
CN¥42.00
CN¥32.70
8
Oct ’24
CN¥32.69
CN¥46.46
+42.1%
7.4%
CN¥53.30
CN¥42.00
CN¥33.53
8
Sep ’24
CN¥33.88
CN¥47.71
+40.8%
10.3%
CN¥57.00
CN¥42.00
CN¥25.00
8
Aug ’24
CN¥40.94
CN¥55.29
+35.1%
11.2%
CN¥67.20
CN¥44.80
CN¥26.22
8
Jul ’24
CN¥41.55
CN¥55.57
+33.7%
11.0%
CN¥67.20
CN¥45.70
CN¥28.42
8
Jun ’24
CN¥41.16
CN¥55.57
+35.0%
11.0%
CN¥67.20
CN¥45.70
CN¥32.59
8
May ’24
CN¥43.30
CN¥55.57
+28.3%
11.0%
CN¥67.20
CN¥45.70
CN¥37.50
8
Apr ’24
CN¥42.34
CN¥58.34
+37.8%
5.4%
CN¥63.40
CN¥54.50
CN¥36.92
6
Mar ’24
CN¥46.10
CN¥58.34
+26.5%
5.4%
CN¥63.40
CN¥54.50
CN¥33.76
6
Feb ’24
CN¥46.10
CN¥59.79
+29.7%
6.4%
CN¥65.20
CN¥54.34
CN¥30.40
6
Jan ’24
CN¥50.00
CN¥60.11
+20.2%
7.1%
CN¥67.10
CN¥54.34
CN¥34.82
6
Dec ’23
CN¥48.98
CN¥60.11
+22.7%
7.1%
CN¥67.10
CN¥54.34
CN¥37.84
6
Nov ’23
CN¥45.66
CN¥60.69
+32.9%
7.4%
CN¥67.10
CN¥54.34
CN¥36.04
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.