Chacha Food Company, Limited

SZSE:002557 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥15.3b

Chacha Food Company Valutazione

002557 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002557 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002557 ( CN¥29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥83.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002557 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002557?

Metrica chiave: Poiché 002557 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002557. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002557 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002557 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCN¥923.09m
Cap. di mercatoCN¥15.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002557 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002557 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
002299 Fujian Sunner Development
56.5x46.5%CN¥18.1b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.5x11.8%CN¥14.8b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.3x3.6%CN¥17.3b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%CN¥17.1b
002557 Chacha Food Company
16x14.5%CN¥15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002557's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$4.06b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$851.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002557 16.0xMedia del settore 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002557's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002557 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002557 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥29.60
CN¥36.97
+24.9%
16.5%CN¥49.50CN¥26.50n/a8
Nov ’25CN¥32.70
CN¥36.97
+13.1%
16.5%CN¥49.50CN¥26.50n/a8
Oct ’25CN¥33.53
CN¥35.68
+6.4%
20.9%CN¥47.00CN¥23.40n/a8
Sep ’25CN¥25.00
CN¥37.42
+49.7%
20.7%CN¥52.25CN¥27.80n/a8
Aug ’25CN¥26.22
CN¥42.03
+60.3%
16.8%CN¥52.25CN¥30.10n/a8
Jul ’25CN¥28.42
CN¥44.08
+55.1%
12.6%CN¥52.25CN¥33.00n/a8
Jun ’25CN¥32.59
CN¥43.85
+34.6%
12.0%CN¥52.25CN¥33.00n/a9
May ’25CN¥37.50
CN¥43.36
+15.6%
12.1%CN¥51.00CN¥33.00n/a8
Apr ’25CN¥36.92
CN¥42.10
+14.0%
13.4%CN¥51.00CN¥32.00n/a8
Mar ’25CN¥33.76
CN¥42.10
+24.7%
13.4%CN¥51.00CN¥32.00n/a8
Feb ’25CN¥30.40
CN¥42.06
+38.4%
13.9%CN¥50.88CN¥31.00n/a8
Jan ’25CN¥34.82
CN¥45.90
+31.8%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00n/a8
Dec ’24CN¥37.84
CN¥45.90
+21.3%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00n/a8
Nov ’24CN¥36.04
CN¥45.90
+27.4%
6.0%CN¥50.88CN¥42.00CN¥32.708
Oct ’24CN¥32.69
CN¥46.46
+42.1%
7.4%CN¥53.30CN¥42.00CN¥33.538
Sep ’24CN¥33.88
CN¥47.71
+40.8%
10.3%CN¥57.00CN¥42.00CN¥25.008
Aug ’24CN¥40.94
CN¥55.29
+35.1%
11.2%CN¥67.20CN¥44.80CN¥26.228
Jul ’24CN¥41.55
CN¥55.57
+33.7%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥28.428
Jun ’24CN¥41.16
CN¥55.57
+35.0%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥32.598
May ’24CN¥43.30
CN¥55.57
+28.3%
11.0%CN¥67.20CN¥45.70CN¥37.508
Apr ’24CN¥42.34
CN¥58.34
+37.8%
5.4%CN¥63.40CN¥54.50CN¥36.926
Mar ’24CN¥46.10
CN¥58.34
+26.5%
5.4%CN¥63.40CN¥54.50CN¥33.766
Feb ’24CN¥46.10
CN¥59.79
+29.7%
6.4%CN¥65.20CN¥54.34CN¥30.406
Jan ’24CN¥50.00
CN¥60.11
+20.2%
7.1%CN¥67.10CN¥54.34CN¥34.826
Dec ’23CN¥48.98
CN¥60.11
+22.7%
7.1%CN¥67.10CN¥54.34CN¥37.846
Nov ’23CN¥45.66
CN¥60.69
+32.9%
7.4%CN¥67.10CN¥54.34CN¥36.045

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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