Jiugui Liquor Valutazione
000799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000799 ( CN¥55.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥191.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000799 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000799?
Metrica chiave: Poiché 000799 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000799 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 144.4x |
| Guadagni | CN¥125.58m |
| Cap. di mercato | CN¥18.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 121.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000799 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd | 37.4x | 29.0% | CN¥14.2b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 24.1x | 20.9% | CN¥19.3b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 47.1x | 32.1% | CN¥12.4b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 19.2x | 10.0% | CN¥26.5b |
000799 Jiugui Liquor | 144.2x | 37.7% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 144.4x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥55.82 | CN¥48.38 -13.3% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥59.96 | CN¥48.38 -19.3% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥51.01 | CN¥48.38 -5.2% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥51.69 | CN¥47.09 -8.9% | 31.9% | CN¥68.00 | CN¥30.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.72 | CN¥48.67 +32.5% | 27.7% | CN¥68.00 | CN¥37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥40.05 | CN¥52.29 +30.6% | 24.7% | CN¥68.00 | CN¥38.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥43.38 | CN¥58.36 +34.5% | 16.8% | CN¥71.00 | CN¥44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥53.24 | CN¥60.52 +13.7% | 14.3% | CN¥71.00 | CN¥44.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥51.09 | CN¥66.38 +29.9% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥47.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥58.47 | CN¥77.99 +33.4% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥61.69 | CN¥77.99 +26.4% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥61.01 | CN¥77.99 +27.8% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥73.15 | CN¥79.14 +8.2% | 22.4% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥71.93 | CN¥79.14 +10.0% | 22.4% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | CN¥59.96 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥76.70 | CN¥82.55 +7.6% | 20.8% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | CN¥51.01 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥88.21 | CN¥103.20 +17.0% | 19.1% | CN¥134.00 | CN¥77.10 | CN¥51.69 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥92.69 | CN¥106.26 +14.6% | 18.2% | CN¥134.00 | CN¥77.10 | CN¥36.72 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥103.11 | CN¥113.68 +10.3% | 20.6% | CN¥149.20 | CN¥81.00 | CN¥40.05 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥90.15 | CN¥116.85 +29.6% | 17.0% | CN¥149.20 | CN¥90.00 | CN¥43.38 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥94.60 | CN¥116.85 +23.5% | 17.0% | CN¥149.20 | CN¥90.00 | CN¥53.24 | 6 |
| May ’24 | CN¥111.79 | CN¥127.64 +14.2% | 13.9% | CN¥149.20 | CN¥100.00 | CN¥51.09 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥129.33 | CN¥132.49 +2.4% | 18.8% | CN¥173.46 | CN¥100.00 | CN¥58.47 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥151.50 | CN¥130.29 -14.0% | 18.9% | CN¥173.46 | CN¥100.00 | CN¥61.69 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥141.52 | CN¥123.20 -12.9% | 11.3% | CN¥138.00 | CN¥100.00 | CN¥61.01 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥137.94 | CN¥123.20 -10.7% | 11.3% | CN¥138.00 | CN¥100.00 | CN¥73.15 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥125.12 | CN¥130.48 +4.3% | 14.8% | CN¥161.85 | CN¥100.00 | CN¥71.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiugui Liquor Co., Ltd. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Weiliang Tang | BOCI Research Ltd. |
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Tingzhi Xing | China International Capital Corporation Limited |