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Jiangsu Financial Leasing Valutazione

600901 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600901 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600901 ( CN¥4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600901 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600901?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600901. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600901 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600901 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥20.23b

600901 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600901 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600901 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.4x
600909 Huaan Securities	15.7x	6.1%	CN¥21.0b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	11.4x	7.4%	CN¥24.6b
002500 Shanxi Securities	32.5x	n/a	CN¥17.2b
000728 Guoyuan Securities	13.9x	7.9%	CN¥27.1b
600901 Jiangsu Financial Leasing	7.3x	8.0%	CN¥20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600901 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600901's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600901 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Asian Diversified Financial ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600901's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600901 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.3x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600901 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600901 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.63	CN¥5.84 +26.1%	7.4%	CN¥6.57	CN¥5.48	n/a	4
Aug ’25	CN¥5.07	CN¥5.96 +17.5%	6.3%	CN¥6.57	CN¥5.60	n/a	4
Jul ’25	CN¥5.28	CN¥5.96 +12.8%	6.3%	CN¥6.57	CN¥5.60	n/a	4
Jun ’25	CN¥5.28	CN¥5.96 +12.8%	6.3%	CN¥6.57	CN¥5.60	n/a	4
May ’25	CN¥5.14	CN¥5.78 +12.5%	2.5%	CN¥5.95	CN¥5.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥4.84	CN¥5.67 +17.2%	1.5%	CN¥5.79	CN¥5.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥4.84	CN¥5.67 +17.2%	1.5%	CN¥5.79	CN¥5.60	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.72	CN¥5.67 +20.2%	1.5%	CN¥5.79	CN¥5.60	n/a	3
Jan ’25	CN¥4.84	CN¥5.67 +17.2%	1.5%	CN¥5.79	CN¥5.60	n/a	3
Dec ’24	CN¥4.99	CN¥5.61 +12.5%	2.3%	CN¥5.79	CN¥5.43	n/a	4
Nov ’24	CN¥4.78	CN¥5.51 +15.3%	1.9%	CN¥5.63	CN¥5.38	n/a	4
Oct ’24	CN¥4.65	CN¥5.19 +11.6%	4.3%	CN¥5.43	CN¥4.90	n/a	4
Sep ’24	CN¥4.53	CN¥5.19 +14.5%	4.3%	CN¥5.43	CN¥4.90	n/a	4
Aug ’24	CN¥4.44	CN¥5.25 +18.2%	4.2%	CN¥5.49	CN¥4.95	CN¥5.07	4
Jul ’24	CN¥4.13	CN¥5.25 +27.1%	4.2%	CN¥5.49	CN¥4.95	CN¥5.28	4
Jun ’24	CN¥4.54	CN¥5.25 +15.7%	4.2%	CN¥5.49	CN¥4.95	CN¥5.28	4
May ’24	CN¥4.68	CN¥5.19 +10.9%	4.4%	CN¥5.49	CN¥4.95	CN¥5.14	3
Apr ’24	CN¥4.21	CN¥4.45 +5.7%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.84	3
Mar ’24	CN¥4.34	CN¥4.45 +2.4%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.84	3
Feb ’24	CN¥4.43	CN¥4.45 +0.4%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.72	3
Jan ’24	CN¥3.91	CN¥4.45 +13.6%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.84	3
Dec ’23	CN¥4.07	CN¥4.45 +9.2%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.99	3
Nov ’23	CN¥3.89	CN¥4.45 +14.5%	8.0%	CN¥4.95	CN¥4.14	CN¥4.78	3
Oct ’23	CN¥3.47	CN¥4.69 +35.1%	4.0%	CN¥4.95	CN¥4.51	CN¥4.65	3
Sep ’23	CN¥3.69	CN¥4.69 +27.3%	4.0%	CN¥4.95	CN¥4.51	CN¥4.53	3
Aug ’23	CN¥3.63	CN¥4.70 +29.5%	3.9%	CN¥4.95	CN¥4.51	CN¥4.44	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.