Shanghai Jin Jiang International Hotels Valutazione
600754 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600754 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600754 ( CN¥25.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥48.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600754 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600754?
Metrica chiave: Poiché 600754 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600754 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | CN¥1.12b |
| Cap. di mercato | CN¥25.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600754 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
600258 BTG Hotels (Group) | 19.2x | 11.7% | CN¥16.0b |
600138 China Cyts Tours Holding | 53.2x | 47.6% | CN¥7.5b |
000888 Emei Shan TourismLtd | 32x | 15.1% | CN¥6.7b |
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd | 27.9x | 17.0% | CN¥7.1b |
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels | 24.5x | 15.0% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600754's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Hospitality settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore CN Hospitality ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600754's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.65 | CN¥30.78 +20.0% | 39.3% | CN¥68.00 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥26.59 | CN¥32.08 +20.6% | 37.8% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥31.33 | CN¥32.03 +2.2% | 38.1% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥24.13 | CN¥33.38 +38.3% | 36.4% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥23.44 | CN¥33.55 +43.1% | 37.4% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥23.33 | CN¥34.38 +47.4% | 34.3% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥28.07 | CN¥35.04 +24.8% | 33.0% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥28.91 | CN¥35.34 +22.2% | 32.5% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥28.02 | CN¥38.14 +36.1% | 33.7% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥28.73 | CN¥38.14 +32.8% | 33.7% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥24.56 | CN¥39.23 +59.7% | 33.9% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥29.90 | CN¥43.47 +45.4% | 26.5% | CN¥68.00 | CN¥23.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥33.49 | CN¥47.02 +40.4% | 20.1% | CN¥68.00 | CN¥35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥32.67 | CN¥48.82 +49.4% | 17.6% | CN¥68.00 | CN¥35.00 | CN¥26.59 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥37.60 | CN¥53.78 +43.0% | 12.8% | CN¥68.00 | CN¥46.00 | CN¥31.33 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥38.97 | CN¥58.76 +50.8% | 13.3% | CN¥72.00 | CN¥46.75 | CN¥24.13 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥48.05 | CN¥65.38 +36.1% | 10.1% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥23.44 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥42.34 | CN¥66.53 +57.1% | 9.2% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥23.33 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥45.88 | CN¥66.81 +45.6% | 9.0% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥28.07 | 10 |
| May ’24 | CN¥53.49 | CN¥67.94 +27.0% | 7.4% | CN¥77.00 | CN¥59.20 | CN¥28.91 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥62.91 | CN¥68.30 +8.6% | 8.1% | CN¥77.00 | CN¥59.20 | CN¥28.02 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥62.90 | CN¥67.30 +7.0% | 6.6% | CN¥73.00 | CN¥59.20 | CN¥28.73 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥56.80 | CN¥66.31 +16.7% | 9.2% | CN¥73.00 | CN¥51.60 | CN¥24.56 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥58.35 | CN¥64.84 +11.1% | 8.6% | CN¥72.00 | CN¥51.60 | CN¥29.90 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥53.98 | CN¥64.84 +20.1% | 8.6% | CN¥72.00 | CN¥51.60 | CN¥33.49 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥58.69 | CN¥62.62 +6.7% | 13.2% | CN¥72.00 | CN¥44.00 | CN¥32.67 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.