Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Valutazione
003032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003032 ( CN¥11.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003032 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003032?
Metrica chiave: Poiché 003032 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003032 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.6x |
| Vendite | CN¥269.45m |
| Cap. di mercato | CN¥4.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -31.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003032 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
600636 China Reform Culture Holdings | 15.2x | 4.9% | CN¥4.5b |
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd | 2.8x | 27.6% | CN¥3.4b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 2x | 20.0% | CN¥5.2b |
600730 China Hi-Tech Group | 29.6x | n/a | CN¥3.8b |
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 17.6x | 26.9% | CN¥4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 003032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003032's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 003032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Services ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003032's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.6x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 003032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.78 | CN¥10.43 -11.5% | 19.9% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.47 | CN¥10.85 +3.6% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥10.85 +3.7% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.39 | CN¥10.85 +29.3% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.86 | CN¥12.01 +35.5% | 2.9% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.79 | CN¥12.01 +22.6% | 2.9% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.56 | CN¥14.26 +49.1% | 17.9% | CN¥17.50 | CN¥11.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.18 | CN¥14.26 +40.0% | 17.9% | CN¥17.50 | CN¥11.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥11.85 | CN¥15.55 +31.2% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥12.15 | CN¥15.55 +27.9% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.76 | CN¥15.55 +44.5% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.40 | CN¥15.55 +8.0% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥16.20 | CN¥15.55 -4.0% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.45 | CN¥16.55 +23.0% | 18.0% | CN¥20.00 | CN¥11.81 | CN¥10.47 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥12.91 | CN¥18.39 +42.5% | 16.0% | CN¥22.20 | CN¥14.50 | CN¥10.46 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.51 +54.4% | 15.4% | CN¥22.20 | CN¥14.50 | CN¥8.39 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥14.23 | CN¥20.70 +45.5% | 5.5% | CN¥22.20 | CN¥19.26 | CN¥8.86 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥14.57 | CN¥20.49 +40.6% | 6.1% | CN¥22.20 | CN¥19.26 | CN¥9.79 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.73 | CN¥22.50 +52.8% | 14.2% | CN¥27.30 | CN¥19.26 | CN¥9.56 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.68 | CN¥22.50 +53.3% | 14.2% | CN¥27.30 | CN¥19.26 | CN¥10.18 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥18.07 | CN¥22.94 +27.0% | 12.2% | CN¥27.30 | CN¥20.02 | CN¥11.85 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥18.57 | CN¥22.94 +23.5% | 12.2% | CN¥27.30 | CN¥20.02 | CN¥12.15 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥19.39 | CN¥23.92 +23.3% | 10.8% | CN¥27.30 | CN¥21.00 | CN¥10.76 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.26 | CN¥25.38 +47.0% | 7.6% | CN¥27.30 | CN¥23.45 | CN¥14.40 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥17.32 | CN¥25.38 +46.5% | 7.6% | CN¥27.30 | CN¥23.45 | CN¥16.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.