Xueda (Xiamen) Education Technology Group Valutazione
000526 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000526 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000526 ( CN¥42.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥138.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000526 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000526?
Metrica chiave: Poiché 000526 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000526 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | CN¥212.48m |
| Cap. di mercato | CN¥5.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000526 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
600730 China Hi-Tech Group | 200.5x | n/a | CN¥3.8b |
605098 Shanghai Action Education TechnologyLTD | 15.3x | 20.0% | CN¥3.9b |
600455 But'one Information CorporationXi'an | 45.4x | n/a | CN¥1.5b |
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd | 20.5x | n/a | CN¥5.3b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 24.6x | 26.9% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000526 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000526's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Services ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000526's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 000526 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥41.84 | CN¥62.45 +49.3% | 4.4% | CN¥65.70 | CN¥59.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥48.48 | CN¥63.53 +31.0% | 6.5% | CN¥68.93 | CN¥59.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥63.09 | CN¥70.31 +11.4% | 4.3% | CN¥75.44 | CN¥67.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥55.06 | CN¥70.77 +28.5% | 4.7% | CN¥75.44 | CN¥67.88 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.90 | CN¥69.99 +23.0% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥62.50 | CN¥69.99 +12.0% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CN¥69.99 0% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CN¥63.49 0% | 11.8% | CN¥70.98 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CN¥61.36 0% | 8.7% | CN¥66.71 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CN¥56.48 0% | 0.8% | CN¥56.95 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.