Offcn Education Technology Valutazione
002607 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002607 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002607 ( CN¥3.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002607 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002607?
Metrica chiave: Poiché 002607 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002607 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | CN¥2.52b |
| Cap. di mercato | CN¥20.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002607 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 14.5x | 27.6% | CN¥3.9b |
600636 China Reform Culture Holdings | 13.6x | 4.9% | CN¥4.1b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 1.9x | 20.0% | CN¥5.2b |
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd | 2.5x | 27.6% | CN¥3.1b |
002607 Offcn Education Technology | 8.3x | 23.1% | CN¥21.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002607 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002607's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?
| 46 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 46 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002607 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Services ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002607's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002607 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.40 | CN¥2.18 -36.0% | 37.9% | CN¥3.00 | CN¥1.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥3.17 | CN¥2.43 -23.3% | 31.4% | CN¥3.00 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.30 | CN¥2.43 -26.4% | 31.4% | CN¥3.00 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥2.75 | CN¥2.00 -27.4% | 34.2% | CN¥2.94 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥1.88 | CN¥2.79 +48.4% | 53.6% | CN¥5.17 | CN¥1.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥1.83 | CN¥2.79 +52.5% | 53.6% | CN¥5.17 | CN¥1.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥1.53 | CN¥3.28 +114.2% | 33.9% | CN¥5.17 | CN¥2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥2.35 | CN¥3.28 +39.5% | 33.9% | CN¥5.17 | CN¥2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥2.66 | CN¥4.03 +51.6% | 20.8% | CN¥5.17 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥3.00 | CN¥4.03 +34.4% | 20.8% | CN¥5.17 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥3.43 | CN¥4.48 +30.7% | 20.4% | CN¥5.30 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥3.31 | CN¥4.56 +37.7% | 17.4% | CN¥5.30 | CN¥3.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.08 | CN¥4.58 +12.3% | 11.8% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥4.96 | CN¥4.65 -6.4% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | CN¥3.17 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥3.99 | CN¥4.65 +16.4% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | CN¥3.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥3.75 | CN¥4.65 +23.9% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | CN¥2.75 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥4.30 | CN¥5.70 +32.4% | 29.9% | CN¥7.40 | CN¥3.99 | CN¥1.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥4.57 | CN¥5.72 +25.2% | 29.4% | CN¥7.40 | CN¥4.04 | CN¥1.83 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥4.70 | CN¥5.75 +22.2% | 28.8% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥1.53 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.09 | CN¥5.66 +11.3% | 23.9% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥2.35 | 3 |
| May ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.50 +11.7% | 22.0% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥2.66 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥4.90 | CN¥5.54 +13.1% | 20.9% | CN¥7.40 | CN¥4.27 | CN¥3.00 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥5.73 | CN¥5.54 -3.3% | 20.9% | CN¥7.40 | CN¥4.27 | CN¥3.43 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥6.26 | CN¥5.51 -12.0% | 21.7% | CN¥7.40 | CN¥4.14 | CN¥3.31 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥4.63 | CN¥5.51 +19.0% | 21.7% | CN¥7.40 | CN¥4.14 | CN¥4.08 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.07 | CN¥5.71 +12.6% | 26.6% | CN¥8.20 | CN¥4.14 | CN¥4.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 21:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Offcn Education Technology Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Ying He | Chasing Securities |
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |