LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company

XSSC:603883 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.5b

LBX Pharmacy Chain Valutazione

603883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603883 ( CN¥15.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥79.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603883?

Metrica chiave: Poiché 603883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603883. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603883 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603883 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniCN¥842.61m
Cap. di mercatoCN¥11.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603883 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603883 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
19.3x23.0%CN¥16.4b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
46.3x38.8%CN¥7.2b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
18.5x17.4%CN¥28.2b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
31xn/aCN¥4.2b
603883 LBX Pharmacy Chain
13.7x16.8%CN¥11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603883 13.7xMedia del settore 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603883 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603883 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥15.19
CN¥24.17
+59.1%
20.5%CN¥32.15CN¥14.00n/a10
Dec ’25CN¥18.72
CN¥25.50
+36.2%
23.6%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Nov ’25CN¥17.68
CN¥25.18
+42.4%
25.5%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Oct ’25CN¥17.38
CN¥26.64
+53.3%
25.9%CN¥37.31CN¥16.00n/a11
Sep ’25CN¥13.50
CN¥30.36
+124.9%
16.8%CN¥37.31CN¥18.17n/a10
Aug ’25CN¥13.49
CN¥31.93
+136.7%
9.8%CN¥37.31CN¥26.22n/a10
Jul ’25CN¥19.18
CN¥33.11
+72.6%
6.3%CN¥37.31CN¥29.23n/a10
Jun ’25CN¥25.85
CN¥32.90
+27.3%
3.8%CN¥35.22CN¥30.77n/a9
May ’25CN¥25.75
CN¥30.27
+17.6%
14.4%CN¥35.22CN¥21.23n/a8
Apr ’25CN¥23.32
CN¥30.22
+29.6%
13.7%CN¥35.22CN¥21.23n/a9
Mar ’25CN¥23.36
CN¥30.10
+28.8%
14.0%CN¥34.25CN¥21.23n/a8
Feb ’25CN¥21.22
CN¥29.57
+39.4%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23n/a9
Jan ’25CN¥22.99
CN¥29.57
+28.6%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23CN¥16.379
Dec ’24CN¥23.35
CN¥30.43
+30.4%
14.0%CN¥34.90CN¥21.23CN¥18.7211
Nov ’24CN¥20.12
CN¥30.99
+54.0%
12.7%CN¥34.90CN¥21.23CN¥17.6811
Oct ’24CN¥19.66
CN¥31.57
+60.6%
13.6%CN¥36.92CN¥21.23CN¥17.3811
Sep ’24CN¥19.55
CN¥31.97
+63.6%
13.3%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.5011
Aug ’24CN¥21.83
CN¥32.88
+50.6%
14.0%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.4911
Jul ’24CN¥22.96
CN¥34.80
+51.6%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥19.1811
Jun ’24CN¥24.99
CN¥34.80
+39.3%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥25.8511
May ’24CN¥26.81
CN¥34.73
+29.5%
4.7%CN¥36.92CN¥32.15CN¥25.759
Apr ’24CN¥28.79
CN¥33.34
+15.8%
13.0%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.328
Mar ’24CN¥30.44
CN¥33.16
+8.9%
13.9%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.367
Feb ’24CN¥30.47
CN¥32.28
+5.9%
13.6%CN¥36.92CN¥22.49CN¥21.227
Jan ’24CN¥31.13
CN¥30.84
-0.9%
15.4%CN¥36.92CN¥22.49CN¥22.997

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yue GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities