Yonghui Superstores Co., Ltd.

SHSE:601933 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥47.8b

Yonghui Superstores Valutazione

601933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.48
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601933 ( CN¥5.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601933?

Metrica chiave: Poiché 601933 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 601933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601933 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 601933 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeCN¥71.10b
Cap. di mercatoCN¥47.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601933 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 601933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
600827 Shanghai Bailian (Group)
0.6x0.9%CN¥16.4b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
1.7x10.0%CN¥15.9b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
2.2xn/aCN¥11.5b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
0.7x3.8%CN¥7.1b
601933 Yonghui Superstores
0.7x4.4%CN¥47.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 601933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601933's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
601933 0.7xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 601933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601933's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601933 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 601933 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.36
CN¥4.16
-22.4%
50.5%CN¥8.00CN¥1.45n/a10
Feb ’26CN¥5.46
CN¥4.16
-23.8%
50.5%CN¥8.00CN¥1.45n/a10
Jan ’26CN¥6.34
CN¥4.00
-36.9%
48.3%CN¥8.00CN¥1.45n/a10
Dec ’25CN¥5.04
CN¥3.19
-36.7%
47.1%CN¥6.40CN¥1.45n/a10
Nov ’25CN¥5.07
CN¥2.95
-41.8%
37.7%CN¥5.40CN¥1.45n/a10
Oct ’25CN¥3.63
CN¥2.71
-25.3%
29.2%CN¥4.00CN¥1.45n/a10
Sep ’25CN¥2.34
CN¥2.54
+8.7%
26.3%CN¥3.60CN¥1.45n/a9
Aug ’25CN¥2.22
CN¥2.61
+17.7%
24.0%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jul ’25CN¥2.39
CN¥2.65
+11.0%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jun ’25CN¥2.63
CN¥2.65
+0.9%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
May ’25CN¥2.43
CN¥2.83
+16.6%
23.8%CN¥4.00CN¥1.90n/a9
Apr ’25CN¥2.34
CN¥3.15
+34.4%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Mar ’25CN¥2.61
CN¥3.15
+20.5%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Feb ’25CN¥2.41
CN¥3.25
+34.9%
21.2%CN¥4.30CN¥2.22CN¥5.4611
Jan ’25CN¥2.82
CN¥3.30
+17.0%
20.1%CN¥4.30CN¥2.22CN¥6.3411
Dec ’24CN¥3.07
CN¥3.44
+11.9%
22.4%CN¥4.84CN¥2.22CN¥5.0412
Nov ’24CN¥3.09
CN¥3.59
+16.1%
25.9%CN¥5.30CN¥2.22CN¥5.0711
Oct ’24CN¥3.21
CN¥3.61
+12.4%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥3.6311
Sep ’24CN¥3.28
CN¥3.61
+10.0%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥2.3411
Aug ’24CN¥3.63
CN¥3.66
+0.9%
24.5%CN¥5.30CN¥2.50CN¥2.2211
Jul ’24CN¥3.13
CN¥3.83
+22.3%
21.1%CN¥5.30CN¥2.55CN¥2.3910
Jun ’24CN¥3.20
CN¥4.15
+29.7%
26.7%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6314
May ’24CN¥3.42
CN¥4.26
+24.6%
26.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4313
Apr ’24CN¥3.44
CN¥4.27
+24.0%
27.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.3412
Mar ’24CN¥3.44
CN¥4.23
+23.1%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6113
Feb ’24CN¥3.55
CN¥4.23
+19.3%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥4.16
Fair Value
28.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yonghui Superstores Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy YuBofA Global Research
Christopher MeekinsCGS International
Xu Qing LiuChasing Securities