Keeson Technology Valutazione

603610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603610 ( CN¥10.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603610?

Metrica chiave: Poiché 603610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603610. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603610 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603610 su PE?
Rapporto PE	21x
Guadagni	CN¥170.18m
Cap. di mercato	CN¥3.58b

603610 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603610 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603610 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	93.7x
603180 GoldenHome Living	13.5x	15.7%	CN¥3.2b
001238 Zhejiang Zhengte	200.5x	57.4%	CN¥2.9b
300640 Profit Cultural and Creative Group	143.2x	n/a	CN¥2.2b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17.6x	22.9%	CN¥3.0b
603610 Keeson Technology	21x	12.9%	CN¥3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 92.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603610 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.