Kingclean ElectricLtd Valutazione
603355 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603355 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603355 ( CN¥23.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603355 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603355?
Metrica chiave: Poiché 603355 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603355 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | CN¥1.17b |
| Cap. di mercato | CN¥13.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603355 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.8x | 12.0% | CN¥12.1b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.6x | 8.2% | CN¥21.2b |
002668 Guangdong TCL Smart Home Appliances | 11.6x | 10.2% | CN¥11.3b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 35.3x | 14.7% | CN¥7.2b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.7x | 13.5% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603355's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603355's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.81 | CN¥36.44 +53.0% | 6.7% | CN¥38.88 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.60 | CN¥36.44 +48.1% | 6.7% | CN¥38.88 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥24.09 | CN¥32.33 +34.2% | 5.2% | CN¥34.00 | CN¥30.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥21.06 | CN¥32.33 +53.5% | 5.2% | CN¥34.00 | CN¥30.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.40 | CN¥32.33 +51.1% | 5.2% | CN¥34.00 | CN¥30.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.75 | CN¥34.52 +58.7% | 1.5% | CN¥35.04 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥26.72 | CN¥34.52 +29.2% | 1.5% | CN¥35.04 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.39 | CN¥34.52 +30.8% | 1.5% | CN¥35.04 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.46 | CN¥31.64 +34.9% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥22.15 | CN¥31.64 +42.8% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.71 | CN¥31.64 +69.1% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.30 | CN¥31.64 +41.9% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥22.90 | CN¥31.64 +38.2% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.76 | CN¥31.64 +39.0% | 7.5% | CN¥34.00 | CN¥29.28 | CN¥24.60 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥26.66 | CN¥33.16 +24.4% | 2.5% | CN¥34.00 | CN¥32.32 | CN¥24.09 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥26.97 | CN¥33.16 +23.0% | 2.5% | CN¥34.00 | CN¥32.32 | CN¥21.06 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.43 | CN¥35.15 +28.1% | 3.3% | CN¥36.29 | CN¥34.00 | CN¥21.40 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥25.41 | CN¥35.80 +40.9% | 5.0% | CN¥37.60 | CN¥34.00 | CN¥21.75 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥24.22 | CN¥35.80 +47.8% | 5.0% | CN¥37.60 | CN¥34.00 | CN¥26.72 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.09 | CN¥35.80 +32.2% | 5.0% | CN¥37.60 | CN¥34.00 | CN¥26.39 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.26 | CN¥38.85 +32.8% | 2.7% | CN¥39.90 | CN¥37.80 | CN¥23.46 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥31.22 | CN¥38.85 +24.4% | 2.7% | CN¥39.90 | CN¥37.80 | CN¥22.15 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥31.15 | CN¥38.85 +24.7% | 2.7% | CN¥39.90 | CN¥37.80 | CN¥18.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.