Healthcare Co.,Ltd.

Report azionario XSSC:603313

Capitalizzazione di mercato: CN¥5.2b

HealthcareLtd Valutazione

603313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.76
Fair Value
28.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 603313 ( CN¥9.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603313 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603313?

Metrica chiave: Poiché 603313 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 603313. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603313 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 603313 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCN¥8.67b
Cap. di mercatoCN¥5.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603313 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 603313 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
603610 Keeson Technology
1.5x10.59%CN¥4.4b
603008 Xilinmen FurnitureLtd
0.7x8.05%CN¥6.1b
603038 Dongguan Huali IndustriesLtd
3.4xn/aCN¥3.8b
001238 Zhejiang Zhengte
3.1x25.14%CN¥4.3b
603313 HealthcareLtd
0.6x10.89%CN¥5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603313's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
000921 Hisense Home Appliances Group
0.4x7.00%US$4.69b
000521 Changhong Meiling
0.2x7.85%US$975.08m
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.3xn/aUS$79.59m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
603313 0.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 603313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603313's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603313 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603313 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥9.11
CN¥8.38
-8.05%
9.94%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Jul ’26CN¥8.70
CN¥8.38
-3.72%
9.94%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Jun ’26CN¥8.04
CN¥8.38
+4.19%
9.94%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
May ’26CN¥7.80
CN¥8.38
+7.39%
9.94%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Apr ’26CN¥6.20
CN¥8.10
+30.65%
11.11%CN¥9.00CN¥7.20n/a2
Mar ’26CN¥6.28
CN¥8.45
+34.55%
6.51%CN¥9.00CN¥7.90n/a2
Feb ’26CN¥6.66
CN¥8.45
+26.88%
6.51%CN¥9.00CN¥7.90n/a2
Jan ’26CN¥6.75
CN¥8.45
+25.19%
6.51%CN¥9.00CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥6.16
CN¥12.80
+107.79%
1.56%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Aug ’25CN¥6.57
CN¥12.80
+94.82%
1.56%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Jul ’25CN¥7.52
CN¥12.80
+70.21%
1.56%CN¥13.00CN¥12.60CN¥8.702
Jun ’25CN¥8.09
CN¥12.80
+58.22%
1.56%CN¥13.00CN¥12.60CN¥8.042
May ’25CN¥8.39
CN¥13.01
+55.03%
2.57%CN¥13.42CN¥12.60CN¥7.803
Apr ’25CN¥9.28
CN¥13.01
+40.16%
2.57%CN¥13.42CN¥12.60CN¥6.203
Mar ’25CN¥9.69
CN¥13.34
+37.67%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.283
Feb ’25CN¥9.23
CN¥13.34
+44.53%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.663
Jan ’25CN¥10.50
CN¥13.34
+27.05%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.753
Dec ’24CN¥10.02
CN¥13.34
+33.13%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.393
Nov ’24CN¥10.13
CN¥13.34
+31.69%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.173
Oct ’24CN¥11.83
CN¥13.34
+12.76%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.083
Sep ’24CN¥11.95
CN¥13.34
+11.63%
1.88%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.163
Aug ’24CN¥11.55
CN¥12.68
+9.74%
0.59%CN¥12.75CN¥12.60CN¥6.572
Jul ’24CN¥10.03
CN¥12.68
+26.37%
0.59%CN¥12.75CN¥12.60CN¥7.522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥8.38
Fair Value
8.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Healthcare Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yun GuoCitic Securities Co., Ltd.
Hao JiangEverbright Securities Co. Ltd.
Yi FengGuosen Securities Co., Ltd.